1. 企業情報
株式会社HEROZは、AI（人工知能）技術をコア技術とし、主にBtoB向けのAI/DX事業とAI Security事業を展開しています。将棋アプリ「将棋ウォーズ」などのゲームアプリも手掛けています。
* 事業内容:
* AI/DX事業：AI技術を活用したソリューションの提供（建設、金融など）
* AI Security事業：ゼロトラストセキュリティサービスの提供
* 特徴: AI技術を強みとし、市場予測やセキュリティ分野でのサービス提供を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
HEROZは、AI技術を活用したソリューションを提供する企業として、競争の激しいIT業界に位置しています。
* 競争優位性: AI技術を自社開発し、様々な分野への応用を進めている点が強みです。
* 課題: 競合他社も多く、技術革新のスピードが速いため、常に新しい技術への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
HEROZは、AI技術を基盤とした事業展開を加速させています。
* 経営ビジョン: AI技術を活用し、社会の様々な課題解決を目指しています。
* 中期経営計画: 2025年4月期の中間決算短信によると、AI/DX事業では将棋関連事業とBtoB領域でのLLM活用を推進、AI Security事業ではゼロトラストセキュリティサービスの拡販を重点的に行っています。
4. 事業モデルの持続可能性
HEROZの事業モデルは、AI技術の進化と市場ニーズへの対応が重要です。
* 収益モデル: AI/DX事業とAI Security事業からの収益が中心です。
* 市場ニーズへの適応力: AI技術の進化と、顧客ニーズへの迅速な対応が不可欠です。
5. 技術革新と主力製品
HEROZは、AI技術の研究開発に注力しています。
* 技術開発の動向: AI技術、特に機械学習技術の開発に注力しています。
* 主力製品/サービス:
* AI/DX事業：AIを活用した各種ソリューション
* AI Security事業：ゼロトラストセキュリティサービス
* 将棋ウォーズなどのゲームアプリ
6. 株価の評価
現在の株価は889.0円です。
* PER (会社予想): 446.73倍 (高水準)
* PBR (実績): 2.89倍 (業界平均より高い)
* EPS (会社予想): 1.99円
* BPS (実績): 307.25円
上記の指標から、PERは割高感を示唆しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価履歴を見ると、4月3日に945円の高値をつけた後、下落傾向にあります。
* 年初来高値: 1,064円
* 年初来安値: 758円
* 50日移動平均: 967.74円
* 200日移動平均: 1047.84円
株価は、50日、200日移動平均線を下回っており、下落トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
過去の財務データから、売上高は増加傾向にありますが、利益面では不安定な状況です。
* 売上高: 2024年4月期は2,980,673千円、2024年4月期は4,841,640千円と増加しています。
* 営業利益: 2024年4月期は257,894千円、2024年4月期は451,351千円と増加しています。
* 当期純利益: 2024年4月期は49,401千円の黒字でしたが、2024年4月期は-1,134,535千円の赤字となっています。
* ROE: 2024年4月期は-21.44%
* 自己資本比率: 61.5%
2025年4月期の中間決算では、売上高は増加しているものの、営業利益、経常利益は減少、親会社株主に帰属する中間純損失を計上しています。
9. 株主還元と配当方針
HEROZは、現時点では配当を実施していません。
* 配当利回り: 0.00%
* 配当性向: 0.00%
* 自社株買い: 実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
* 株価変動: 直近10日間で下落しています。
* 信用取引: 信用買い残は減少し、信用売り残は増加しており、売り圧力が強まっています。
* 投資家関心: 決算発表や新サービスに関する情報が、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
HEROZは、AI技術を強みとする企業であり、今後の成長が期待されます。しかし、直近の業績は赤字であり、株価も下落傾向にあるため、注意が必要です。PERは割高であり、今後の業績改善と株価の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4382 |
| 企業名 | HEROZ |
| URL | https://heroz.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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