1. 企業情報
室町ケミカルは、医薬品原薬の製造・販売、健康食品の企画・製造、水処理用化学品の販売を行う企業です。医薬品事業、健康食品事業、化学品事業の3つの事業を展開しており、特に医薬品原薬と健康食品に注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
室町ケミカルは、医薬品原薬分野において、特定のニッチ市場に強みを持つと考えられます。健康食品事業も展開しており、事業の多角化を図っています。
競争優位性:
- 医薬品原薬の製造技術
- 健康食品の企画・製造能力
- 水処理用化学品事業
課題:
- 医薬品業界における競争激化
- 新薬開発の動向による影響
- 健康食品市場における競争激化
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細な情報は開示されていませんが、医薬品、健康食品、化学品事業の成長を目指していると考えられます。
中期経営計画:
- 2025年5月期第3四半期決算短信によると、通期業績予想は売上高6,700百万円、営業利益450百万円、経常利益430百万円、当期純利益300百万円としています。
重点分野:
- 医薬品事業：輸入原薬の販売強化
- 健康食品事業：新規OEM案件の獲得と既存製品の販売促進
- 化学品事業：イオン交換樹脂の販売拡大と製造体制の見直し
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 医薬品原薬の販売、健康食品の販売、化学品の販売が主な収益源です。
- 医薬品原薬は安定的な需要が見込めますが、新薬開発の動向に左右される可能性があります。
- 健康食品は市場ニーズの変化に柔軟に対応する必要があります。
- 化学品事業は、水処理需要の増加に伴い安定的な収益が期待できます。
市場ニーズの変化への適応力:
- 健康食品事業においては、市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発や販売チャネルの拡大が重要となります。
- 医薬品原薬事業においては、新薬開発の動向を注視し、需要のある製品を開発していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 医薬品原薬の製造技術が強みです。
- 詳細な技術開発に関する情報は開示されていません。
収益を牽引している製品やサービス:
- 医薬品原薬
- 健康食品
- イオン交換樹脂
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 75.19円
PER（会社予想）: 11.03倍
PBR（実績）: 1.35倍
業界平均PER: 13.6
業界平均PBR: 0.8
現在のPERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均より高いですが、ROEが15.77%と高い水準にあるため、妥当な評価とも考えられます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動が大きく、2025年4月15日には866円の高値を付けています。200日移動平均線（807.92円）を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去1年間で6,369,097千円と、前期（6,291,378千円）から増加しています。
営業利益: 過去1年間で421,842千円と、前期（369,417千円）から増加しています。
当期純利益: 過去1年間で330,197千円と、前期（256,302千円）から増加しています。
ROE（実績）: 15.77%
ROA（実績）: 情報なし
自己資本比率（実績）: 44.9%
売上高、利益ともに増加しており、業績は好調です。ROEも高く、効率的な経営が行われていることがわかります。自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.02%
1株配当（会社予想）: 25.00円
配当性向: 情報なし
2024年5月期の年間配当は22.00円、2025年5月期の年間配当は25.00円を予定しており、増配傾向にあります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
株価への影響を与える要因:
- 業績動向
- 医薬品市場、健康食品市場の動向
- 新製品の開発状況
- 配当政策
11. 総評
室町ケミカルは、医薬品原薬、健康食品、化学品事業を展開し、業績は好調です。特に、医薬品原薬の製造技術を強みとしており、健康食品事業の成長も期待できます。財務状況も良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、上昇トレンドにあるため、今後の成長に期待できる銘柄と言えるでしょう。ただし、医薬品市場や健康食品市場の動向、新製品の開発状況、競合との競争激化など、注意すべき点もあります。
企業情報
| 銘柄コード | 4885 |
| 企業名 | 室町ケミカル |
| URL | https://www.muro-chem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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