1. 企業情報
- 企業名: ファースト住建株式会社
- 概要: 木造中心の戸建て分譲住宅が主力。1次取得者層向け中心。近畿圏地盤。旧飯田建設加古川支店がのれん分けで独立。ミニ開発の戸建て分譲、1次取得者層が主要顧客。
- 事業内容: 住宅建設・販売、建築設計・施工、不動産管理、保険代理店業務など。
- 設立年月日: 1999年7月6日
- 代表者名: 中島 雄司
- 従業員数: 441人
- 平均年齢: 39.5歳
- 平均年収: 4,470千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 地域密着型で、1次取得者層に特化した住宅販売が強み。独自のノウハウとネットワークを活かした営業戦略が特徴。
- 課題: 住宅市場の飽和傾向や、競合他社との差別化が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 良質な分譲用地の仕入れ、商品力強化、コストダウン、株式会社KHCとの相乗効果の活用。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 戸建事業の拡大、賃貸事業の拡大、状況に応じた売却の検討。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 住宅需要の変動に対応するため、戸建事業と賃貸事業のバランスを保ちながら、市場ニーズの変化に適応する。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 技術革新に関する詳細は不明。
- 収益を牽引している製品やサービス: 木造中心の戸建て分譲住宅。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算: 予想EPS 115.11、実績BPS 2,855.86。
- 現在の株価との比較: 株価 1,038円に対して、BPSは2,855.86円と高く、EPS予想と比較すると割高感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,000円台から1,050円台で推移しており、上昇傾向にある。
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均線 1,039.66円、200日移動平均線 1,044.67円を上回っており、高値圏にある。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で37.49B円、前年比20.1%増。
- 利益: 営業利益 4億10百万円、経常利益 3億82百万円、純利益 1億89百万円。
- ROE: 過去12か月で6.57%。
- ROA: 過去12か月で2.17%。
- キャッシュフロー: 直近四半期で総キャッシュ 19.11B円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析: 予想配当利回り 4.14%、予想配当性向 24.07%。
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有数 3,002,057株。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で上昇傾向。
- 株価への影響を与える要因: 米国大統領就任による影響、国内の物価上昇、住宅価格上昇、政局の不安定さ。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: ファースト住建は地域密着型の住宅販売が強みであり、市場ニーズの変化に適応する事業モデルを有しています。経営戦略は良質な分譲用地の仕入れと商品力強化に焦点を当てています。株価は高値圏にあり、配当性向も適切で、投資家からの関心も高めです。しかし、市場動向や競合他社との差別化が課題となっています。
企業情報
| 銘柄コード | 8917 |
| 企業名 | ファースト住建 |
| URL | http://www.f-juken.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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