EPSに基づく評価
- 現在の株価: 5,380円
- 予想EPS: 361.52円
- 予想PER: 14.80倍
現在の株価を予想EPSで割ると、14.80倍のPERが得られます。これは業界平均PERの21.7倍と比較して低い水準です。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 4,022.87円
- 現在の株価: 5,380円
- BPS/株価比率: 0.81
BPSを現在の株価で割ると0.81倍の比率となります。BPSが株価を下回っているため、株価は割安である可能性が高いです。
高値・安値
- 52週高値: 5,600円
- 52週安値: 3,755円
- 現在の株価: 5,380円
現在の株価は52週高値を下回っており、中間的な位置にあります。
移動平均線
- 50日移動平均線: 4,938.80円
- 200日移動平均線: 4,584.92円
株価は200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにあると言えます。しかし、50日移動平均線を下回っており、短期的には横ばいまたは下降トレンドにある可能性があります。
収益性
- 売上高（過去12か月）: 40.07B円
- 営業利益率（過去12か月）: 13.55%
- 経常利益率（過去12か月）: 7.43%
売上高は増加傾向にあり、営業利益率と経常利益率も健在です。
資本効率
- ROE（実績）: 4.87%
- 自己資本比率（実績）: 70.3%
ROEと自己資本比率は健全な水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
富士紡ホールディングスは研磨材、化学工業品、生活衣料の分野で国内外で事業を展開しており、特に研磨材事業が柱となっています。業界内での競争力は高く、特に超精密加工用研磨材の製造・販売において高いシェアを有しています。
経営戦略と重点分野
中期経営計画『増強21-25』に基づき、事業ポートフォリオの改革と各事業の増強に取り組んでいます。特に研磨材事業の強化と化学工業品事業の回復、生活衣料事業の収益性改善に重点を置いています。
事業モデルの持続可能性
研磨材、化学工業品、生活衣料の各事業において、技術革新と市場の需要変動に対応できる事業モデルを維持しています。特に研磨材事業は半導体市場の回復により持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
- 研磨材: 超精密加工用研磨材
- 化学工業品: 機能性材料、医薬中間体、農薬中間体
- 生活衣料: 繊維素材、繊維製品
技術革新により、特に研磨材事業において主力製品の需要が持続可能です。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 2.24%
- 予想年間配当: 120円/株
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 22,900株
- 信用倍率: 5.04倍
株価モメンタムは安定しており、投資家関心は高めです。
総評
富士紡ホールディングスは技術革新と市場の需要変動に対応できる事業モデルを維持しており、特に研磨材事業が柱となっています。財務面でも健全なROEと自己資本比率を維持しており、株価評価も割安な水準です。中期経営計画に基づき事業の強化に取り組むことで、持続可能な成長が見込めます。ただし、原材料価格の高騰や為替変動などのリスクは注意が必要です。
この分析はあくまでも提供された情報に基づく概要であり、詳細な分析や投資判断には追加の情報収集と専門家の意見が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3104 |
| 企業名 | 富士紡ホールディングス |
| URL | http://www.fujibo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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