1. 企業情報
企業名: 雪印メグミルク株式会社
設立: 2009年10月1日
所在地: 東京都新宿区四谷本塩町5-1
代表者: 佐藤 雅俊
従業員数: 5,807人
事業内容:
雪印メグミルクは、乳製品や飲料、デザート、栄養食品などを製造・販売しています。主力製品にはバター、チーズ、ヨーグルトなどがあり、国内外で事業を展開しています。特にヨーグルトの成長が顕著であり、海外進出も積極的に進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
雪印メグミルクは、日本国内の乳業大手として知られ、特に乳製品部門で強力なポジションを持っています。業界内での競争優位性は、長年のブランド力と製品の品質にありますが、原材料コストの上昇や競争激化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
ビジョンと戦略:
雪印メグミルクは、グループ中期経営計画2025を進めており、事業戦略KPIの達成を目指しています。特に、製品構成の改善や海外市場の開拓に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
雪印メグミルクの収益モデルは、乳製品や飲料の安定した需要に支えられています。市場ニーズの変化に対しては、新製品開発や海外市場の拡大を通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、乳製品の品質向上や新たな健康志向製品の開発に注力しています。主力製品であるヨーグルトやチーズが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPS: 201.37円
BPS: 3,616.98円
PER: 12.95倍（業界平均19.5倍）
PBR: 0.72倍（業界平均1.3倍）
現在の株価は、業界平均と比較して割安感があると考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価は2,608円で、年初来高値2,772円、安値2,395円の範囲内にあります。50日移動平均線（2,586.66円）を上回っており、短期的には上昇トレンドにあると見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上: 605,424百万円（過去12か月）
- 営業利益: 18,462百万円
- 純利益: 19,430百万円
- ROE: 8.73%
- 自己資本比率: 53.8%
財務状況は安定しており、利益率も改善傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 3.83%
1株配当: 100円
配当性向: 26.34%
株主還元策として、安定した配当を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、信用買残が減少していることから、投資家の買い意欲が高まっている可能性があります。
11. 総評
雪印メグミルクは、安定した収益基盤とブランド力を持ち、業界内での競争力を維持しています。株価は業界平均と比較して割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の成長には、海外市場の開拓と新製品の開発が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2270 |
| 企業名 | 雪印メグミルク |
| URL | http://www.meg-snow.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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