1. 企業情報
- 事業内容: 豆腐および関連製品の製造・販売を主力とする企業。中国地方で高いシェアを誇り、関東地方での事業拡大に注力している。
- 特徴: 1975年設立。豆腐製造販売事業に特化し、安定した事業基盤を持つ。
- 所在地: 広島県三原市。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 豆腐製造販売の中堅企業。
- 競争優位性: 中国地方での高い市場シェア。
- 課題: 原材料価格高騰やエネルギーコスト上昇の影響を受けやすい。関東地方でのシェア拡大が今後の成長の鍵。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細不明。
- 中期経営計画: 詳細不明。
- 重点分野: 関東地方での事業拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 豆腐および関連製品の製造・販売。
- 市場ニーズへの適応力: 健康志向の高まりや食の安全に対する意識の高まりを背景に、豆腐の需要は安定している。
- リスク: 原材料価格やエネルギーコストの変動、競合他社との競争激化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細不明。
- 主力製品: 豆腐および関連製品。
6. 株価の評価
- 株価: 4,685円 (2025年4月16日終値)
- PER (会社予想): 23.37倍 (業界平均: 16.8)
- PBR (実績): 3.35倍 (業界平均: 1.2)
- EPS (会社予想): 200.51円
- BPS (実績): 1,398.13円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 4,900円
- 年初来安値: 2,845円
- 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 52週高値: 5,070円
- 50日移動平均: 3,607.20円
- 200日移動平均: 3,804.48円
- 判断: 株価は年初来高値に近づいており、高値圏にあると考えられる。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で19,001百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2,079百万円。
- 売上高成長率: 前年同期比8.30%増（直近四半期）
- 営業利益率: 過去12ヶ月で10.69%
- ROE (実績): 16.59%
- ROA (過去12か月): 6.39%
- 自己資本比率 (実績): 61.3%
- 分析: 売上高は増加傾向にあるが、利益率は低下傾向にある。ROE、ROAは高い水準を維持しており、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.54%
- 1株配当 (会社予想): 72.00円
- 配当性向: 50.00%
- 株主還元策: 配当を実施。
- 分析: 配当利回りは平均的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強い。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は高い。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格、エネルギーコスト、関東地方での事業展開、市場全体の動向。
11. 総評
やまみは、豆腐製造販売で安定した事業基盤を持つ企業。中国地方での高いシェアを強みに、関東地方での事業拡大を目指している。
直近の業績は、売上高は増加しているものの、利益は減少傾向にある。
株価は高値圏にあり、PER、PBRも割高感がある。
今後の株価は、関東地方での事業展開の進捗、原材料価格やエネルギーコストの動向、市場全体の動向に左右されると考えられる。
投資を検討する際には、これらの点を考慮し、リスク管理を徹底する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 2820 |
| 企業名 | やまみ |
| URL | http://www.yamami.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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