1. 企業情報
日本調理機は、業務用厨房機器の製造・販売を主な事業とする企業です。学校給食、社員食堂、病院向けなど、幅広い分野の厨房設備を手掛けています。主な製品には、食器洗浄機や炊飯器などがあります。
2. 業界のポジションと市場シェア
日本調理機は、業務用厨房機器業界において一定のシェアを占めていると考えられます。学校給食分野に強みを持ち、安定した需要が見込めます。
競争優位性:
- 学校給食分野での実績と信頼。
- 省人化・省力化に対応した製品開発。
課題:
- 競合他社との競争激化。
- 原材料価格の高騰。
- 人手不足の影響。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 省人化・省力化に対応した製品開発を推進。
中期経営計画:
- 中期経営計画の具体的な内容は開示されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
日本調理機の事業モデルは、業務用厨房機器の製造・販売と保守修理を組み合わせたものです。学校給食など、安定した需要が見込める分野に強みを持っているため、一定の持続性があると考えられます。
収益モデル:
- 製品販売による収益。
- 保守・修理サービスによる継続的な収益。
市場ニーズの変化への適応力:
- 省人化・省力化に対応した製品開発を進めており、市場ニーズへの対応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 省エネ性能の高い製品の開発。
- 省人化・省力化に貢献する製品の開発。
主力製品:
- 食器洗浄機
- 炊飯器
6. 株価の評価
現在の株価: 3,995円 (2025年4月16日終値)
各種指標:
- PER（会社予想）: 14.77倍 (業界平均: 11.3)
- PBR（実績）: 0.64倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 270.39円
- BPS（実績）: 6,195.49円
株価の割安性:
- PERは業界平均より高く、割高感があります。
- PBRは業界平均と同程度で、割安感があります。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は変動が大きく、上昇と下降を繰り返しています。
- 年初来高値は4,120円、年初来安値は3,360円。
- 50日移動平均線は3,782円、200日移動平均線は3,560.55円。
- 直近の株価は50日移動平均線を上回っています。
現在の株価:
- 高値圏にあるとは言えませんが、直近の株価変動が大きいことから、注意が必要です。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年9月期は184.44億円で、前期比4.5%増。
- 2025年9月期第1四半期は37.39億円で、前年同期比54.3%増。
利益:
- 営業利益は2024年9月期は1.06億円で、前期比95.6%増。
- 2025年9月期第1四半期は47百万円で、前年同期比20%増。
- 当期純利益は2024年9月期は7.00億円で、前期比110.7%増。
キャッシュフロー:
- キャッシュフローに関する情報は、今回のデータからは詳細に読み取れません。
ROE（実績）:
- 10.33%
ROA（過去12か月）:
- 6.45%
自己資本比率（実績）:
- 48.3%
- 2025年9月期第1四半期: 52.5%
財務状況:
- 売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。
- 自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.50%
1株配当（会社予想）: 100.00円
配当性向: 25.43%
その他:
- 2025年9月29日が配当落日。
- 自社株買いなどの株主還元策は、今回のデータからは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇と下降を繰り返しており、方向感は定まっていません。
株価への影響を与える要因:
- 業績動向（売上高、利益の伸び）。
- 業界全体の動向（競合状況、市場ニーズの変化）。
- 原材料価格の変動。
- 人手不足の影響。
- インバウンド需要の動向。
11. 総評
日本調理機は、業務用厨房機器の製造・販売を主な事業とし、学校給食分野に強みを持つ企業です。直近の業績は好調で、売上高、利益ともに増加傾向にあります。財務体質も安定しており、自己資本比率も高いです。
株価は、PERが業界平均より高く、割高感がありますが、PBRは業界平均と同程度です。テクニカル面では、直近の株価変動が大きく、注意が必要です。
投資を検討する際には、今後の業績動向、業界全体の動向、株価の変動などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2961 |
| 企業名 | 日本調理機 |
| URL | http://www.nitcho.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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