1. 企業情報
企業名: 日本調理機株式会社 (Nitcho Corporation)
概要: 日本調理機は、日本の商業用キッチン機器を製造・販売する企業です。主に食品加工機械や一般機械、関連機器の輸出入を行っており、また機器の設計、建設、設置、清掃、消毒、調理、加熱設備の提供、洗剤の供給なども手掛けています。主な顧客は学校給食、社員食堂、病院などの福祉施設です。
事業内容: 業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理
設立年月日: 1947年7月21日
代表者名: 齋藤 有史
住所: 〒144-8513 東京都大田区東六郷3-15-8
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 建設・資材
33業種区分: 金属製品
Industry: Specialty Industrial Machinery
Sector: Industrials
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について: 日本調理機は、業務用厨房機器市場において、特に学校給食や病院向けの機器に強みを持っています。競争優位性としては、長年の経験と信頼、高品質な製品、カスタマイズされたソリューションが挙げられます。一方で、市場の成長が鈍化し、物価高騰や人手不足による課題も存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 省人化・省力化に対応した製品開発を推進し、顧客のニーズに応えることを重点としています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画の詳細は公表されていませんが、省エネルギー製品の開発や市場拡大が期待されます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 日本調理機の収益モデルは、業務用厨房機器の製造・販売に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、省エネルギー製品の開発や新市場への進出が重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 省エネルギー製品の開発に注力しており、2024年度省エネ大賞を受賞しています。
収益を牽引している製品やサービス: 学校給食向けの業務用厨房機器が主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 270.39円
- BPS（実績）: 6,195.49円
- 現在の株価: 3,995円
- PER（会社予想）: 14.77倍
現在の株価はEPSを基準にすると割安に見えます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 3,782円
- 200日移動平均: 3,560.55円
- 直近10日間の株価推移: 株価は3,490円から3,995円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 19.76B円
- 利益率: 4.57%
- ROE（過去12か月）: 13.89%
- ROA（過去12か月）: 6.45%
- キャッシュフロー: 3.86B円（直近四半期）
- 負債比率（直近四半期）: 3.35%
財務状況は健全で、成長性も高いと評価できます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.50%
- 年間配当予想: 160円
- 配当性向: 25.43%
株主還元は積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式の処分を決定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に4月8日の出来高が16,900株と高値を記録しています。
株価への影響を与える要因:
- 市場の回復傾向、物価高騰や人手不足による懸念、世界経済の不透明さなど。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
日本調理機は、業務用厨房機器市場で競争力のある企業です。技術革新により市場ニーズに適応し、財務状況も健全です。株価は割安で、株主還元も積極的です。しかし、物価高騰や人手不足、世界経済の不透明さなどのリスクも存在します。投資判断は、市場環境や企業の成長戦略に注目しながら慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2961 |
| 企業名 | 日本調理機 |
| URL | http://www.nitcho.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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