1. 企業情報
蝶理株式会社は、繊維、化学品、機械事業を展開する東レの子会社です。1861年創業の老舗繊維商社であり、中国ビジネスに注力し、化学品事業の拡大を図っています。事業は繊維、化学品、機械などに多角化されており、特に中国市場での展開に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
蝶理は、繊維商社として長い歴史を持ち、東レの子会社であることから、安定した基盤を持っています。多角的な事業展開により、特定の市場変動の影響を分散できる可能性があります。ただし、競争の激しい商社業界においては、価格競争や、新興国の台頭といった課題に直面する可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「Chori Innovation Plan 2025」に基づき、事業戦略を実行しています。具体的には、繊維事業、化学品事業、機械事業の各分野で、市場ニーズに対応した製品・サービスの提供を目指しています。中国市場を重視し、事業拡大を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
蝶理の事業モデルは、多角化された事業ポートフォリオにより、リスク分散を図っています。繊維、化学品、機械といった異なる分野での事業展開は、市場の変化に対する適応力を高める可能性があります。しかし、各事業分野における競争激化や、市況変動の影響を受ける可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
蝶理は、繊維、化学品、機械など幅広い分野で製品を提供しています。具体的な技術革新や、収益を牽引している製品については、詳細な情報開示を待つ必要があります。
6. 株価の評価
- 株価: 2,933.0円
- EPS（会社予想）: 405.78円
- PER（会社予想）: 7.23倍
- BPS（実績）: 3,596.04円
- PBR（実績）: 0.82倍
PERは7.23倍と、業界平均の12.1倍を下回っており、割安感があります。PBRも0.82倍と1倍を割っており、割安な水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月4日に2,662円まで下落した後、上昇傾向にあり、4月17日には2,933円となっています。年初来高値は3,900円、年初来安値は2,420円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、年初来高値にはまだ距離がある状況です。50日移動平均線は3,076.38円、200日移動平均線は3,562.90円であり、これらの移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で309,248百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で14,628百万円。
- ROE（実績）: 12.48%
- ROA（過去12か月）: 6.19%
売上高は、2023年3月期から減少していますが、営業利益は増加傾向にあります。ROEは12.48%と、高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.16%
- 1株配当（会社予想）: 122.00円
- 配当性向: 27.92%
高い配当利回りを維持しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムはプラスです。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心も高まっていると考えられます。
11. 総評
蝶理は、繊維商社としての長い歴史と、多角的な事業展開によるリスク分散が強みです。現在の株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっています。ただし、業界の競争激化や、市況変動の影響を受ける可能性には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8014 |
| 企業名 | 蝶理 |
| URL | http://www.chori.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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