主要指数の動き
- 日経平均株価
終値：33,920.4円（前日比 -347.1円）
直近の高値（4/10：34,609.0円）からやや調整が続いています。
ここ数日で値動きが大きく、ボラティリティが高まっています。
– TOPIX
終値：2,498.0ポイント（前日比 -15.4ポイント）
日経平均同様、やや下落基調。全体的に利益確定売りや調整ムードが見られます。
– 為替（ドル円）
終値：142.49円（前日比 +0.73円）
若干円安方向。為替の動きが輸出関連株に影響を与える可能性があります。
本日の市場の特徴
- 主要指数は調整色が強く、前日比で下落。
- 値動きの大きい銘柄が多く、短期的な資金の流入・流出が目立ちます。
- 出来高・売買代金ともに大型株・テーマ株に集中。
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位・ストップ高銘柄
- 北浜キャピタルパートナーズ（2134）：+34.78%（ストップ高、出来高急増）
- リグア（7090）：+21.43%（ストップ高）
- トライト（9164）：+21.39%（ストップ高）
- 住友ファーマ（4506）：+19.69%（ストップ高、ただし25日移動平均線からは-23.99%と下方乖離）
- 売れるネット広告社グループ（9235）：+19.88%（ストップ高）
- 値下がり率上位
- 平賀（7863）：-18.68%
- フジタコーポレーション（3370）：-17.87%
- アトラグループ（6029）：-15.52%
- テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：ビジョナル（4194）、日本ナレッジ（5252）など
- デッドクロス発生：秋川牧園（1380）、南海辰村建設（1850）など
流動性・需給動向
- 出来高急増
- 札幌臨床検査センター（9776）：前日比約1,000倍
- ジェイエスエス（6074）：前日比約670倍
- 北浜キャピタルパートナーズ（2134）：約9,000万株
- 売買代金上位
- 川崎重工業（7012）、三菱重工業（7011）、ディスコ（6146）など大型株に資金集中
- 信用残動向
- スズキ（7269）：信用買残・売残ともに大幅増加（需給の偏りに注意）
- アイフル（8515）、ENEOS（5020）、ソニー（6758）など信用買残増加
- 短期的な急騰銘柄や出来高急増銘柄は、値動きが荒くなりやすいため、エントリー・エグジットのタイミングに注意。
- ゴールデンクロス発生銘柄は、上昇トレンドへの転換サインとして注目されやすい。
- 信用残の増加が大きい銘柄は、需給の偏りによる急変動リスクもあるため、動向をよく確認。
トレンドの強さ・安定性
- 75日移動平均線プラス乖離率上位
- エス・サイエンス（5721）：+158.71%
- サンバイオ（4592）：+72.91%
- GMOインターネット（4784）：+61.1%
- いずれも大幅な上昇トレンドですが、過熱感・調整リスクも高まっています。
- 年初来高値更新
- タマホーム（1419）、山崎製パン（2212）、明治HD（2269）、日本ハム（2282）など
- ディフェンシブ銘柄や食品関連で高値更新が目立つ点も特徴。
- 売買代金上位
- 川崎重工業（7012）、三菱重工業（7011）、ディスコ（6146）など
- 市場規模が大きく、安定した流動性がある銘柄が多い
成長性と需給バランス
- 信用倍率上位
- テクノロジーズ（5248）、海帆（3133）、フォーサイド（2330）など
- 信用買いが極端に多い銘柄は需給バランスの崩れやすさに注意
- 出来高増加率
- 札幌臨床検査センター（9776）、ジェイエスエス（6074）など
- 急な注目度上昇時は材料の有無や継続性を確認
- 長期トレンドで高値圏にある銘柄は、利益確定売りや調整リスクも意識。
- ディフェンシブ銘柄の高値更新が目立つ場合、市場全体のリスク回避姿勢が強まっている可能性あり。
- 売買代金・出来高の多い大型株は、安定した取引がしやすい傾向。
市場全体のまとめ
- 主要指数は調整色が強く、利益確定売りやリスク回避の動きが見られます。
- 短期的には値動きの激しい銘柄が多く、個別材料やテーマ株への資金流入が目立ちます。
- 長期的には、食品・ディフェンシブ関連や一部大型株が堅調。
- 信用取引の動向や出来高の急増には注意が必要です。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期売買の場合：出来高急増やテクニカルシグナル（ゴールデンクロス等）発生銘柄を注視。ただし急変動リスクも高いため、損切りラインや利確ルールを明確に。
- 中長期投資の場合：年初来高値更新や売買代金上位の安定銘柄、ディフェンシブ関連など、市場全体のリスク回避傾向にも目を向ける。
- 需給動向の偏りや過熱感のある銘柄は、急な反転リスクを考慮し、エントリー時は十分な情報収集を。
本レポートは市場動向の参考情報を提供するものであり、特定銘柄の推奨や投資判断を行うものではありません。投資にあたってはご自身の判断と責任で行ってください。
企業情報
- 秋川牧園 (1380)
- タマホーム (1419)
- 南海辰村建設 (1850)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- 山崎製パン (2212)
- 明治ホールディングス (2269)
- 日本ハム (2282)
- フォーサイド (2330)
- 海帆 (3133)
- フジタコーポレーション (3370)
- ビジョナル (4194)
- 住友ファーマ (4506)
- サンバイオ (4592)
- GMOインターネット (4784)
- ENEOSホールディングス (5020)
- テクノロジーズ (5248)
- 日本ナレッジ (5252)
- エス・サイエンス (5721)
- アトラグループ (6029)
- ジェイエスエス (6074)
- ディスコ (6146)
- ソニーグループ (6758)
- 三菱重工業 (7011)
- リグア (7090)
- スズキ (7269)
- 平賀 (7863)
- アイフル (8515)
- トライト (9164)
- 売れるネット広告社グループ (9235)
- 札幌臨床検査センター (9776)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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