1. 企業情報
シノブフーズは、弁当、おにぎり、寿司、調理パンなどの米飯加工食品を製造・販売する企業です。主な販売先は大手コンビニエンスストアで、売上の5割以上を占めています。その他、スーパーマーケット、生協、カフェなどにも製品を提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
シノブフーズは、中食（なかしょく）市場、特にコンビニエンスストア向け弁当・おにぎり市場において一定のシェアを有していると考えられます。大手コンビニエンスストアとの取引実績は強みですが、競争は激しく、原材料価格の変動や、競合他社の動向に注意が必要です。
競争優位性:
- 大手コンビニとの安定的な取引関係
- 米飯加工食品における製造ノウハウ
課題:
- 原材料価格の高騰
- 人件費の上昇
- 消費者ニーズの変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
シノブフーズは、中期経営計画（2021年3月期～2025年3月期）を策定し、4つの基本戦略に基づき目標達成に取り組んでいます。具体的な戦略や重点分野については、決算短信などの開示情報を参照する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
シノブフーズの収益モデルは、コンビニエンスストア向けを中心とした米飯加工食品の販売に依存しています。市場ニーズの変化への適応として、新商品の開発や、冷食分野への注力などが考えられます。
5. 技術革新と主力製品
シノブフーズは、米飯加工食品の製造技術を基盤としています。主力製品は、弁当、おにぎり、寿司、調理パンなどです。技術開発の動向や、具体的な新製品については、企業の発表を注視する必要があります。
6. 株価の評価
- 株価: 876.0円
- PER（会社予想）: (連)10.88倍
- PBR（実績）: (連)0.67倍
- EPS（会社予想）: (連)80.55円
- BPS（実績）: (連)1,306.86円
PERは業界平均16.8を下回っており、割安感があります。PBRも1倍を大きく下回っています。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月4日に889円の高値をつけた後、下落傾向にあり、4月17日は876円で取引されています。年初来高値は1,030円、年初来安値は785円です。50日移動平均線は946.76円、200日移動平均線は936.24円となっており、株価は移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で548.25億円、前期比で増加傾向。
- 営業利益: 過去12ヶ月で23.69億円、前期比で増加。
- ROE（実績）: (連)8.10%
- ROA（過去12か月）: 4.57%
- 自己資本比率（実績）: (連)48.8%
売上高と利益は増加傾向にあり、ROEも一定の水準を維持しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.08%
- 1株配当（会社予想）: 27.00円
- 配当性向: 29.55%
配当利回りは3%を超えており、安定した配当が期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、下落傾向にあります。信用買残は減少し、信用倍率は0.00倍と、売り方の動きは見られません。
11. 総評
シノブフーズは、大手コンビニエンスストアとの安定的な取引を基盤とし、業績も堅調に推移しています。財務状況も良好で、株主還元にも積極的です。現在の株価は割安感があり、配当利回りも魅力です。
* 原材料価格や人件費の上昇リスク
* 消費者ニーズの変化への対応
* 競合他社の動向
* 今後の業績予想
企業情報
| 銘柄コード | 2903 |
| 企業名 | シノブフーズ |
| URL | http://www.shinobufoods.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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