住友化学株式会社(4005) 分析レポート
分析日: 2024年12月13日
株価: 347.1円
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS(2025年3月期)は15.28円。現在の株価347.1円をEPSで割ると、PERは約22.7倍となる。これは業界平均PER(20.4倍)を上回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは555.84円。現在の株価347.1円をBPSで割ると、PBRは約0.62倍となる。これは業界平均PBR(1.1倍)を大きく下回っている。
- 総合的な株価評価: PERとPBRの比較から、現在の株価はEPSに対してやや割高に、BPSに対しては割安に評価されていると言える。ただし、PERは将来の業績予想に基づいており、業績予想の達成度合いによって評価は変化する可能性がある。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価347.1円は、年初来高値458円を大きく下回り、年初来安値294円よりは高い位置にある。直近の株価推移は下落傾向にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線(392.20円)と200日移動平均線(367.26円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は平均水準程度であり、特に大きな変化は見られない。
3. 財務諸表分析
- 損益計算書: 過去12ヶ月は大幅な純損失を計上している(-311,838百万円)。これは、ペトロ・ラービグ社への貸付金債権放棄による損失計上が大きく影響していると考えられる。2025年3月期通期予想は、売上高増加とコア営業利益の改善が見込まれているものの、純利益は依然として低い水準にとどまる見込みである。
- 財務指標: ROEは-29.19%と大幅なマイナスとなっており、収益性が低いことを示している。自己資本比率は24.5%と比較的低い水準である。負債比率が高いことも懸念材料となる。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、住友化学の業界内での正確な市場シェアは読み取れない。しかし、総合化学メーカーとして、多様な事業分野に展開していることから、各分野で一定の市場シェアを有していると推測される。
5. 経営戦略と重点分野
住友化学は、エッセンシャルケミカルズ、エネルギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連事業、医薬品など多様な事業分野を展開している。近年は、環境問題への対応や、成長が見込まれる分野への投資を強化していると考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開は、特定分野の不振によるリスクを分散する効果がある一方、経営管理の複雑化も招く可能性がある。各事業分野における競争優位性や技術革新の継続性が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
住友化学は、素材、化学、医薬品、農業関連など幅広い分野で技術革新に取り組んでいる。具体的な主力製品やサービスについては、資料からは詳細な情報が得られない。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は9円であり、配当利回りは2.60%と比較的低い水準である。配当性向は、純損失を計上しているため、計算できない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は高くない可能性がある。信用倍率が高いことから、信用取引によるリスクも存在する。
10. 総評
住友化学は、多様な事業分野を持つ総合化学メーカーであるが、直近の業績は低迷している。今後の業績回復には、各事業分野における競争優位性の維持・強化、技術革新、コスト削減などの取り組みが不可欠となる。現在の株価は、EPSに対してやや割高、BPSに対しては割安に評価されている。投資判断にあたっては、今後の業績予想の達成度合い、経営戦略の進捗状況、業界動向などを総合的に判断する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4005 |
| 企業名 | 住友化学 |
| URL | http://www.sumitomo-chem.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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