1. 企業情報
ダイワボウホールディングスは、ITインフラ流通事業を中核とする企業です。かつては紡績事業も行っていましたが、現在は譲渡しており、IT分野に注力しています。ダイワボウ情報システム（DIS）が中核企業であり、サブスクリプションサービス「雷」の育成など、IT分野の強化を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 卸売業（ITインフラ流通）
- 競争優位性: DISを中心としたITインフラ流通事業は、Windows10のサポート終了やGIGAスクール端末のリプレース需要を背景に成長しています。
- 課題: 産業機械事業は、航空機業界の受注回復が遅れており、今後の動向が注目されます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画（2025年3月期～2027年3月期）では、「事業ポートフォリオ変革による躍進期」を掲げ、「ホールディングス体制での成長」「“過去最高”へのチャレンジ」「ステークホルダーエンゲージメントの向上」を目指しています。
- 重点分野: ITインフラ流通事業の強化、サブスクリプションサービス「雷」の育成、産業機械事業のIoT化推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ITインフラ流通事業は、Windows10のサポート終了やGIGAスクール端末のリプレース需要など、市場ニーズの変化に対応し、収益を拡大しています。
- 適応力: IT分野への注力と、サブスクリプションサービスの育成など、変化への対応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 産業機械事業におけるIoT化を推進しています。
- 主力製品/サービス: ITインフラ流通事業におけるPC、サーバー、ネットワーク機器などの販売、サブスクリプションサービス「雷」。
6. 株価の評価
- 株価: 2,350.0円（2025年4月17日終値）
- PER (会社予想): 9.01倍 (業界平均: 12.1)
- PBR (実績): 1.49倍 (業界平均: 1.0)
- EPS (会社予想): 260.71円
- BPS (実績): 1,572.72円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年4月17日には年初来高値3,084円に近づく動きを見せています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（2569.70円）と200日移動平均線（2790.74円）を下回っており、中期的なトレンドは弱気です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は9,677億6,000万円、2023年3月期は9,039億1,800万円と、増収傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は309億6,300万円、2023年3月期は279億4,400万円と、増益傾向にあります。
- 純利益: 2024年3月期は42億8,300万円、2023年3月期は190億5,900万円。2023年3月期は特別利益が発生した影響で高くなっています。
- ROE (実績): 3.01%
- ROA (過去12か月): 5.24%
- 自己資本比率 (実績): 35.0%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.83%
- 1株配当 (会社予想): 90.00円
- 配当性向: 29.79%
- 株主還元策: 自己株式の取得を実施（2024年5月9日、3,669,700株）。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
- 株価への影響要因: ITインフラ流通事業の業績、産業機械事業の動向、配当政策、自己株式取得などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
ダイワボウホールディングスは、ITインフラ流通事業を中核とし、業績は増収増益と好調です。配当利回りも高く、株主還元にも積極的です。PERは業界平均を下回っており、割安感があります。テクニカル面では、直近の株価は上昇傾向にありますが、移動平均線は下回っています。今後の株価は、ITインフラ流通事業の成長と、産業機械事業の回復が鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3107 |
| 企業名 | ダイワボウホールディングス |
| URL | http://www.daiwabo-holdings.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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