現在の株価の評価
- 株価: 347.1円
- EPS（予想）: 15.28円
- PER（予想）: 22.70倍
- BPS（実績）: 555.84円
- PBR（実績）: 0.62倍
株価評価
- 現在の株価347.1円に対するEPSからの評価:
- PERが22.70倍であるため、理論的にはEPSを基にした株価は約346.4円（15.28円 × 22.70倍）となる。これは現在の株価に近い。
- BPSからの評価:
- PBRが0.62倍であるため、理論的にはBPSを基にした株価は約344.6円（555.84円 × 0.62倍）となる。これも現在の株価に近い。
テクニカル分析
- 最近の株価動向:
- 高値: 351.1円
- 安値: 346.2円
- 現在の株価347.1円は、最近の取引の中で安値に近い位置にあり、テクニカル的には下落傾向にあると考えられる。
財務諸表分析
- 損益計算書の要点:
- 売上高: 2.4兆円
- 営業利益: -4314億円（赤字）
- 純利益: -3118億円（赤字）
- 財務指標:
- 自己資本比率: 24.5%
- ROE: -29.19%（赤字）
- 負債比率が高く、財務の安全性に懸念がある。
業界のポジションと市場シェア
- 住友化学は総合化学大手であり、医薬品や農薬、電子材料など多岐にわたる分野で事業を展開している。
- 海外市場への展開も行っており、特にアジア地域でのシェア拡大が期待される。
経営戦略と重点分野
- 主な事業分野はエッセンシャルケミカルズ、エネルギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連事業、医薬品。
- 特に、電子材料や医薬品分野での成長が期待されている。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデルは多様性があり、特定の市場に依存しないため、持続可能性は比較的高いと考えられる。
- ただし、財務状況の改善が求められる。
技術革新と主力製品
- 半導体プロセス材料やディスプレイ関連材料など、技術革新が進んでいる分野での競争力がある。
- 新製品開発や市場ニーズに応じた製品展開が重要。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.60%
- 1株配当（予想）: 9.00円
- 現在の配当方針は安定しているが、赤字が続く中での配当維持はリスク要因。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低下している可能性がある。
- 信用倍率が高く、短期的な売買が活発であるが、長期的な投資には慎重さが求められる。
総評
住友化学は多様な事業を展開する総合化学大手であり、特に電子材料や医薬品分野での成長が期待される。しかし、現在の財務状況は厳しく、赤字が続いていることが懸念材料です。株価は最近の取引で安値に近い位置にあり、テクニカル的には下落傾向にあります。今後の業績改善や市場環境の変化に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4005 |
| 企業名 | 住友化学 |
| URL | http://www.sumitomo-chem.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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