1. 企業情報
リケンテクノスは、塩ビコンパウンド（ポリ塩化ビニル化合物）を主力とする化学メーカーです。自動車、家電、建材など幅広い分野で使用される製品を提供しており、特に塩ビコンパウンドでは国内最大手です。また、フィルム事業も展開しており、食品包装用フィルムや建材用フィルムなどに強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
リケンテクノスは、塩ビコンパウンド分野で国内トップシェアを誇り、安定した収益基盤を築いています。フィルム事業においても、食品包装用フィルムや建材用フィルムで一定のシェアを有しています。
競争優位性:
- 国内トップシェアの塩ビコンパウンド
- 多岐にわたる製品ラインナップ
- 安定した顧客基盤
課題:
- 原材料価格の変動リスク
- 環境規制強化への対応
- 競合他社との差別化
3. 経営戦略と重点分野
リケンテクノスは、中期経営計画「Challenge Now for Change New 2024 変革への挑戦」を掲げています。
重点分野:
- 高付加価値製品の開発
- 海外事業の拡大
- 環境対応製品の強化
4. 事業モデルの持続可能性
リケンテクノスの事業モデルは、幅広い分野への製品供給を通じて、安定した収益を確保しています。
収益モデル:
- 塩ビコンパウンド、フィルムの製造・販売
- 顧客ニーズに合わせた製品開発
市場ニーズの変化への適応力:
- 環境対応製品の開発
- 高付加価値製品へのシフト
5. 技術革新と主力製品
リケンテクノスは、顧客ニーズに応じた製品開発を進めています。
主力製品:
- 塩ビコンパウンド
- 食品包装用フィルム
- 建材用フィルム
6. 株価の評価
| 指標 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 株価 | 978.0円 | 2025年4月18日終値 |
| PER（会社予想） | 7.54倍 | 業界平均PER: 20.4倍 |
| PBR（実績） | 0.79倍 | 業界平均PBR: 1.1倍 |
| EPS（会社予想） | 129.73円 | |
| BPS（実績） | 1,230.19円 |
評価:
- PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。
- PBRも1倍を割れており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、840円から981円の間を変動しており、上昇トレンドが見られます。
* 年初来高値：1,168円
* 年初来安値：840円
現在の株価は年初来安値から上昇し、52週高値に近づいています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 2024/3 | 2023/3 | 2022/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 125,739 | 123,498 | 109,924 | 88,224 |
| 営業利益 (百万円) | 8,775 | 7,506 | 6,292 | 5,314 |
| 経常利益 (百万円) | 11,301 | 7,963 | 6,476 | 5,631 |
| 当期純利益 (百万円) | 6,880 | 4,558 | 3,941 | 3,234 |
| ROE (%) | 10.78 | – | – | – |
| ROA (%) | 5.53 | – | – | – |
| 自己資本比率 (%) | 55.7 | – | – | – |
分析:
- 売上高は増加傾向にあります。
- 利益も増加傾向にあり、2024年3月期には大幅な増益を達成しています。
- ROEは10%を超えており、良好な水準です。
- 自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
| 指標 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 配当利回り（会社予想） | 3.78% | |
| 1株配当（会社予想） | 37.00円 | |
| 配当性向 | 27.75% | |
| 自己株式消却 | 2,500千株 | 2025年3月期第3四半期決算短信より |
分析:
- 配当利回りは3.78%と、ある程度の水準です。
- 配当性向は27.75%と、安定した配当が期待できます。
- 自己株式消却を実施しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
- 信用買い残が増加しており、投資家の関心も高まっています。
11. 総評
リケンテクノスは、塩ビコンパウンド分野で国内トップシェアを誇り、安定した収益基盤を持つ企業です。財務状況も良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドが見られます。
総合的な見解:
- 今後の業績動向、特に原材料価格の変動や環境規制への対応、海外事業の進捗などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4220 |
| 企業名 | リケンテクノス |
| URL | http://www.rikentechnos.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。