1. 現在の株価の評価
- 株価: 861円
- PER（会社予想）: 11.52倍
- PBR（実績）: 0.40倍
- EPS（会社予想）: 74.71円
- BPS（実績）: 2164.59円
EPSに基づく株価評価：74.71円 × 11.52倍 ≒ 860円
BPSに基づく株価評価：2164.59円 × 0.40倍 ≒ 866円
EPSとBPSに基づく株価評価は、現在の株価とほぼ一致しています。ただし、これはあくまで予想値に基づくものであり、将来の業績が予想通りに推移するとは限りません。 また、業界平均PER(7.3倍)と比較すると、カーメイトのPERは高い水準にあります。
2. テクニカル分析
提供された情報からは、短期的な株価トレンドを判断できるだけの十分なデータがありません。直近の株価は861円で、年初来高値990円、年初来安値799円と比較すると中間的な水準にあります。出来高は非常に少ないため、株価の動きは限定的である可能性があります。 より詳細なテクニカル分析には、より長期的な株価データと出来高データが必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、直近の業績は減収減益傾向にあることがわかります。特に、2024年3月期の純利益は前年比で大きく減少しています。中間決算(2024年9月末)も前年同期比で大幅な減益となっています。営業利益率も低く、収益性の改善が課題となっています。自己資本比率は高く財務基盤は安定していると考えられますが、売上高の減少と利益率の低さが懸念材料です。 より詳細な分析には、バランスシートやキャッシュフロー計算書の情報が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
公開情報からは、カーメイトの業界における正確な市場シェアは不明です。自動車用品メーカー大手と記載がありますが、具体的な数値データは提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、車関連事業とアウトドア・レジャー・スポーツ関連事業の2つのセグメントで事業を展開しています。 近年は、チャイルドシートやドライブレコーダー、アウトドア関連製品への事業拡大を図っているようです。具体的な経営戦略の詳細については、公開情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車関連市場は成熟市場であり、競争が激しいため、事業モデルの持続可能性には課題がある可能性があります。アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業への進出は、事業ポートフォリオの多様化を図る戦略と考えられますが、その成功の度合いは今後の業績次第です。
7. 技術革新と主力製品
公開情報からは、カーメイトの具体的な技術革新や主力製品に関する情報は限定的です。チャイルドシートや車載カメラに強みがあると記述されていますが、具体的な技術的な優位性や競争優位性については不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は30円、配当利回りは3.48%と比較的高い水準です。配当性向も高く、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の出来高が非常に少ないことから、投資家の関心は低いと推測されます。
10. 総評
カーメイトは、自動車用品を主力とする企業ですが、近年はアウトドア関連事業にも進出しています。しかし、直近の業績は減収減益傾向にあり、収益性の改善が課題となっています。高めのPERと低いPBRも懸念材料です。 より詳細な分析には、追加の財務データ、市場シェアデータ、競合他社分析、経営戦略の詳細な情報が必要です。 投資判断を行う際には、これらの情報を収集し、ご自身の判断で行うべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 7297 |
| 企業名 | カーメイト |
| URL | http://www.carmate.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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