1. 企業情報
- 事業内容: シキボウは、1892年創業の老舗紡績会社です。主な事業は、寝装品、ニット製品、シャツ地などに強みを持つ繊維製品の製造・販売です。近年は、航空機関連や機能性材料などの産業材分野、不動産事業にも注力し、事業ポートフォリオの多角化を進めています。
- 特徴: 紡績事業を基盤としつつ、高付加価値製品へのシフト、海外事業の強化、不動産事業の展開など、多角的な経営戦略を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 繊維製品業界に属し、特に寝装品、ニット製品、シャツ地などの分野で一定のシェアを持っています。
- 競争優位性: 長年の歴史の中で培われた技術力、品質への信頼、多様な製品ラインナップが強みです。
- 課題: 国内繊維産業の縮小傾向、原材料価格の変動、海外競合との競争激化など、厳しい事業環境に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 事業ポートフォリオの見直し、航空機向けを含む機能材などの育成、海外事業の強化を推進しています。
- 中期経営計画: 中期経営計画「ACTION22-24」の最終年度であり、これまでの施策を継続し、成果を最大化することを目指しています。
- 重点分野:
- 高付加価値製品の開発・販売
- 航空機関連などの機能材分野の拡大
- 海外事業の強化
- 不動産事業の安定的な収益確保
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 繊維製品の製造・販売、産業材の製造・販売、不動産賃貸収入など、複数の収益源を持つ多角的な事業構造です。
- 市場ニーズへの適応力: 高付加価値製品の開発、機能性材料への注力、海外展開など、市場ニーズの変化に対応するための取り組みを行っています。
- リスク: 国内繊維産業の縮小、原材料価格の変動、海外競合との競争激化など、事業環境の変化に対応する必要があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 高品質な繊維製品の製造技術、機能性材料の開発など、技術革新に積極的に取り組んでいます。
- 主力製品: 寝装品、ニット製品、シャツ地などの繊維製品、航空機関連部品などの産業材が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 18.34倍 (業界平均: 21.7)
- PBR（実績）: 0.35倍 (業界平均: 1.0)
- EPS（会社予想）: 51.85円
- BPS（実績）: 2,747.91円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも低く、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、900円台で推移しており、4月18日は951円で取引を終えています。年初来高値は1,047円、年初来安値は874円です。
- 判断: 株価は年初来安値から上昇傾向にあり、直近では高値圏での推移となっています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は386億8100万円で、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は14億2900万円で、前期比で増加しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は8億円の当期純利益を計上しています。
- ROE（実績）: 2.37%
- ROA（実績）: 1.06%
- 自己資本比率: 40.9%
- 評価: 売上高、営業利益は増加傾向にあり、収益性は改善しています。ROE、ROAは低水準ですが、自己資本比率は40%を超えており、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.26%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 116.05%
- 株主還元策: 年間配当75円
- 評価: 高い配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績動向、配当政策、業界の動向、市場全体の地合いなどが影響します。
- 信用取引: 信用買残は多く、信用倍率は高い状態です。
11. 総評
シキボウは、老舗の紡績会社であり、安定した事業基盤を持っています。高配当利回り、割安な株価評価が魅力です。
業績は回復傾向にあり、今後の成長にも期待できます。
ただし、国内繊維産業の縮小、原材料価格の変動、海外競合との競争激化など、事業を取り巻く環境は厳しく、今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3109 |
| 企業名 | シキボウ |
| URL | http://www.shikibo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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