1. 企業情報
企業名: サツドラホールディングス株式会社
概要:
サツドラホールディングス株式会社は、主に北海道でドラッグストアと調剤薬局を運営する企業です。小売業を中心に、地域マーケティング、ITソリューション、教育事業、エネルギー事業、インターネットサービス、不動産管理、スタートアップ支援など多岐にわたる事業を展開しています。1972年に設立され、現在は札幌市を拠点としています。
事業内容:
- ドラッグストアおよび調剤薬局の運営
- 地域マーケティング、決済サービス、共通ポイントカード事業
- ITソリューション、教育事業
- エネルギー事業、コワーキングスペース、不動産管理、スタートアップ支援
- インターネットサービス
設立年月日: 2016年8月16日
代表者名: 富山 浩樹
従業員数: 1,107人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション:
北海道の地場企業として、主に北海道内でドラッグストアを運営しています。道内では2位の規模を誇り、特に食品や日用品の販売において強みを持っています。
競争優位性や課題:
- 競争優位性: 地域密着型のサービスと強みを持つ食品・日用品の販売、ITや教育関連事業の多角化による収益安定性。
- 課題: 物価上昇や競争激化による業績への影響、新規事業の成熟度と収益化の課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 地域の生活総合グループへの進化を目指す中期経営計画を推進中。
- 地域プラットフォーム戦略、店舗の生活総合化戦略、コラボレーション戦略を推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 店舗の生活総合化、地域プラットフォームの強化、コラボレーションの推進
- 北海道共通ポイントカード「EZOCA」を活用した地域マーケティング事業
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 多角化による収益安定性と新規事業の成長性
- 地域密着型サービスとITソリューションの継続的なアップデート
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- ITソリューション、教育事業における技術革新の取り組み
収益を牽引している製品やサービス:
- ドラッグストアおよび調剤薬局の運営、地域マーケティングサービス
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 予想EPS: 34.66円
- 実績BPS: 701.35円
- 予想PER: 25.13倍
- 現在の株価: 871円
現在の株価との比較:
- 予想PERに基づく適正株価: 871円（PER 25.13倍 × EPS 34.66円）
- 現在の株価との比較: 適正とほぼ同等
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 957円
- 52週安値: 716円
- 現在の株価: 871円
- 高値圏に位置している
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で99.09B円、前年比7.10%増
- 利益: 営業利益1,288百万円、経常利益1,271百万円、純利益703百万円
- ROE: 過去12か月で7.54%
- ROA: 過去12か月で2.34%
- キャッシュフロー: 四半期末の総キャッシュ3.96B円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、利益、ROE、ROAは着実に成長傾向を示している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 予想配当利回り: 1.15%
- 予想配当: 10円
- 配当性向: 22.63%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向を示しており、特に4月8日以降は上昇が顕著。
株価への影響を与える要因:
- 業績の好調さ、新規事業の成長性、地域マーケティングの効果
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- サツドラホールディングスは、地域密着型のドラッグストア事業を中心とした多角化戦略により、安定した収益を生み出しています。業績は着実に成長しており、ROE、ROAも健全です。技術革新と新規事業の成長性も期待できます。株価は高値圏に位置しており、投資家関心も高まっています。中期経営計画に基づく戦略的成長が期待されますが、物価上昇や競争激化などのリスクも考慮する必要があります。
全体的な見解:
- 成長性と安定性を兼ね備えた企業であり、中長期的な投資対象として魅力的です。ただし、外部環境の変動リスクに注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3544 |
| 企業名 | サツドラホールディングス |
| URL | http://www.satudora-hd.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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