1. 現在の株価の評価
- 株価: 2900円
- EPS（会社予想）: 181.52円
- PER（会社予想）: 16.09倍
- BPS（実績）: 394.24円
- PBR（実績）: 7.41倍
EPSに基づく株価評価：現在の株価を予想EPSで割るとPERは16.09倍となり、業界平均PER（21.1倍）を下回っています。 BPSに基づく株価評価：現在の株価をBPSで割るとPBRは7.41倍となり、業界平均PBR（1.3倍）を大きく上回っています。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 2900円
- 年初来高値: 3080円
- 年初来安値: 2620円
- 50日移動平均: 2845.80円
- 200日移動平均: 2845.80円
現在の株価は年初来高値からは下落していますが、年初来安値からは上昇しています。50日と200日移動平均を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆しています。しかし、高値圏にあるため、短期的な調整局面に入る可能性も否定できません。
3. 財務諸表分析
損益計算書からは、2024年2月期に売上高、営業利益、純利益が大きく増加していることがわかります。これは、M&Aによる事業拡大の効果が表れていると考えられます。しかし、自己資本比率が20.7%と低い点は懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ガーデン社の業界におけるポジションや市場シェアに関する情報は明らかではありません。
5. 経営戦略と重点分野
M&Aを活用した飲食事業の拡大が経営戦略の中心です。「壱角家」や「山下本気うどん」などのブランドの展開を通じて、事業規模を拡大しようとしています。
6. 事業モデルの持続可能性
M&Aによる成長戦略は、買収先の選定や統合の成功に依存するため、リスクを伴います。買収先の業績不振やシナジー効果の不足は、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、ガーデン社の技術革新や主力製品に関する情報は明らかではありません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.74%、1株配当は80円です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、出来高はそれほど大きくありません。投資家関心の高まりを示す明確な指標は見当たりません。
10. 総評
ガーデンはM&Aによる積極的な事業拡大を図っており、直近の業績は好調です。しかし、自己資本比率の低さや、M&A戦略に伴うリスク、業界におけるポジションや市場シェアに関する情報の不足などは、投資判断にあたって考慮すべき点です。 PERは業界平均を下回っていますが、PBRは著しく高く、株価評価のバリュエーションには不均衡が見られます。より詳細な情報に基づいた分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 274A |
| 企業名 | ガーデン |
| URL | https://gardengroup.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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