現在の株価の評価
- 株価: 2,900.0円
- EPS（会社予想）: 181.52円
- PER（会社予想）: 16.09倍
- BPS（実績）: 394.24円
- PBR（実績）: 7.41倍
評価
- PER: 16.09倍は、業界平均PER（21.1倍）より低いため、相対的に割安と考えられる。
- PBR: 7.41倍は、業界平均PBR（1.3倍）を大きく上回っており、資産価値に対して高評価されている。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,080円
- 年初来安値: 2,620円
- 現在の株価は年初来高値から約6%下落しているが、安値からは約10.67%上昇している。
- 最近の動き: 直近の取引では2900円で取引されており、安値2825円からは上昇傾向にある。
財務諸表分析
- 売上高: 15,311,567千円（前年同期比増加）
- 営業利益: 1,516,404千円（前年同期比大幅増加）
- 純利益: 1,065,693千円（前年同期比大幅増加）
- 自己資本比率: 20.7%（資本構成においてやや低め）
- ROE: 60.61%（非常に高い）
業界のポジションと市場シェア
- ガーデンは飲食業界において、特にラーメンやうどんに強みを持つ企業である。M&Aを活用した成長戦略を展開している。
経営戦略と重点分野
- M&Aを通じてブランドの拡張を図っており、既存の飲食ブランドを強化する戦略を採用している。
事業モデルの持続可能性
- 飲食業界は競争が激しいが、ガーデンは多様なブランドを持つことでリスクを分散している。持続可能な成長が期待される。
技術革新と主力製品
- 主力製品には「壱角家」や「山下本気うどん」があり、これらのブランドは顧客からの支持を得ている。新たなサービスやメニュー開発にも注力している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.74%
- 1株配当（会社予想）: 80.00円
- 株主還元に積極的な姿勢を示している。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率は855.67倍と高く、投資家の関心が高いことを示している。信用買残が減少しているが、全体的な関心は維持されている。
総評
ガーデンは飲食業界において強固な地位を築いており、成長戦略としてM&Aを活用している。財務指標は好調で、特にROEが高く、投資家にとって魅力的な企業といえる。株価は業界平均に対して割安感があり、株主還元にも積極的であるため、今後の成長が期待される。
企業情報
| 銘柄コード | 274A |
| 企業名 | ガーデン |
| URL | https://gardengroup.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.1)」によって自動生成されました。
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