1. 企業情報
事業内容の説明
イワキポンプ（株式会社イワキ）は、主に化学薬液の移送に用いられるケミカルポンプの開発・製造・販売を行う専業メーカーです。主力製品はマグネットポンプ、定量ポンプ、空気駆動ポンプ、回転容積ポンプ、エアーポンプ、水質制御装置など。多用途・多品種少量生産に強みを持ち、国内外の幅広い産業分野（化学、医薬、半導体、食品など）に製品を供給しています。海外展開も積極的に進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
競争優位性・課題
イワキポンプはケミカルポンプの専業メーカーとして国内大手の地位を確立しています。多品種少量生産体制や技術力、信頼性の高さが強みです。海外売上比率も54%と高く、グローバル展開が進んでいます。一方で、グローバル競合との価格競争や新興国メーカーの台頭、原材料価格の変動などが課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
ビジョン・戦略
「オールイワキで世界No.1を提供する」を経営方針に掲げ、グローバル市場でのシェア拡大、製品群の拡充、技術開発力の強化、品質・サービスの向上を推進しています。
中期経営計画の施策・重点分野
- 海外拠点の強化・現地生産体制の拡充
- 新規用途・新市場（半導体、医薬、環境分野等）への展開
- 生産効率化・DX推進によるコスト競争力強化
- 高付加価値製品・IoT対応製品の開発
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル・市場適応力
主力のケミカルポンプは、多様な産業分野で安定した需要があり、景気変動の影響を受けにくい傾向があります。多品種少量生産体制やカスタマイズ対応力により、顧客ニーズの変化にも柔軟に対応可能です。海外展開も進んでおり、成長余地があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向・独自性
- マグネット駆動方式による高い耐薬品性・安全性
- IoT対応のポンプ監視システムなど新技術開発
- 環境負荷低減、エネルギー効率向上への取り組み
収益を牽引している製品・サービス
- マグネットポンプ（売上構成比32%）
- 定量ポンプ（16%）
- 空気駆動ポンプ（13%）
- 回転容積ポンプ（7%）
- その他システム製品等
6. 株価の評価
- 株価: 2,292円（2025/4/18終値）
- EPS（会社予想）: 189.73円
- PER（会社予想）: 12.08倍
- BPS（実績）: 1,617.04円
- PBR（実績）: 1.42倍
業界平均との比較
- 業界平均PER: 16.6倍 → 同社はやや割安水準
- 業界平均PBR: 1.4倍 → 同水準
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 2,573円
- 年初来安値: 1,579円
- 直近株価は上昇基調で、直近10日間で1,600円台から2,200円台まで急騰
- 50日移動平均: 2,250.68円、200日移動平均: 2,611.91円
- 現在値は50日線付近、200日線よりは下
- 直近出来高も増加傾向
8. 財務諸表分析
売上・利益・キャッシュフロー・ROE/ROA等の推移
- 売上高: 2021年3月期28,162百万円 → 2024年3月期44,539百万円（年平均成長率約16%）
- 営業利益: 2021年1,706百万円 → 2024年5,465百万円（大幅増益）
- 当期純利益: 2021年2,091百万円 → 2024年4,459百万円
- ROE（実績）: 14.36%、ROA: 6.86%
- 自己資本比率: 67.8%（財務健全性高い）
- キャッシュフローも安定、現金保有高9.44B円、負債は少ない（Debt/Equity 7.2%）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.53%
- 1株配当（会社予想）: 58円
- 配当性向: 32.8%（安定的な配当方針）
- 自己株式保有あり（1.67%）、自社株買いの実績あり
- 過去5年平均配当利回り: 2.96%
- 特別配当なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間で急騰（1,600円台→2,200円台）、出来高も増加
- 信用買残は減少傾向、信用倍率4.61倍（やや買い長）
- インサイダー保有率高く（58.56%）、安定株主が多い
- 直近の増益決算や業績予想が株価上昇要因
11. 総評
イワキポンプは、ケミカルポンプ専業メーカーとして国内外で高い競争力を持ち、安定した成長と高い収益性、健全な財務体質を維持しています。海外展開や新市場開拓、技術開発にも積極的で、事業モデルの持続性も高いと考えられます。株価は直近急騰しており、業績・配当ともに安定感が見られます。今後もグローバル展開や新分野進出、技術革新の進展が注目されます。
本レポートは、公開情報に基づき個人投資家向けにわかりやすく情報を整理したものであり、投資判断を推奨・助言するものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 6237 |
| 企業名 | イワキポンプ |
| URL | http://www.iwakipumps.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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