1. 企業情報
イクヨは、自動車部品メーカーであり、主に合成樹脂製の自動車内外装部品を製造・販売しています。具体的には、ラジエーターグリル、バンパー、フロアコンソール、ドアトリム、ピラートリム、グリップなどの製品を提供しています。主要顧客は三菱自動車であり、商用車向けにも製品を供給しています。筆頭株主は中国系企業です。
2. 業界のポジションと市場シェア
イクヨは、自動車部品業界に属しており、特に樹脂成形部品の分野で事業を展開しています。自動車業界は競争が激しく、大手サプライヤーが多数存在します。イクヨは、特定の顧客との関係性を強みとしていますが、市場シェアの具体的な数値は公開されていません。
競争優位性:
- 三菱自動車向けの安定した供給体制
- 樹脂成形技術における一定のノウハウ
課題:
- 自動車業界全体の景気変動の影響を受けやすい
- 原材料価格の変動リスク
- 大手サプライヤーとの競争
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略:
- 詳細な経営戦略は、直近の決算短信からは明確に読み取れませんでした。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する情報は開示されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
イクヨの収益モデルは、自動車メーカーへの部品供給に依存しています。自動車業界は、電気自動車（EV）への移行や自動運転技術の進化など、大きな変革期を迎えており、これらの変化への適応が重要となります。
持続可能性への課題:
- EVシフトによる部品需要の変化への対応
- 技術革新への投資
- 顧客ニーズへの迅速な対応
5. 技術革新と主力製品
イクヨは、樹脂成形技術を主力としています。
主力製品:
- 樹脂成形部品（ラジエーターグリル、バンパー、フロアコンソール、ドアトリムなど）
技術開発の動向:
- 技術開発に関する具体的な情報は、公開されていません。
6. 株価の評価
- 株価: 4,310円
- PER（会社予想）: 85.26倍 (業界平均: 7.3)
- PBR（実績）: 1.09倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 50.55円
- BPS（実績）: 3,968.65円
- 配当利回り（会社予想）: 0.70%
PERは業界平均と比較して非常に高く、割高感があります。PBRは業界平均より高く、割安感はありません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月7日から4月18日にかけて株価は上昇傾向にあり、4月9日には一時的に大きく下落したものの、その後持ち直しています。年初来高値（4,835円）に近づいており、高値圏にあると判断できます。
* 50日移動平均: 3,731.90円
* 200日移動平均: 2,796.35円
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期: 17,351百万円
- 2023年3月期: 14,609百万円
- 2022年3月期: 13,239百万円
- 売上高は増加傾向にあります。
営業利益:
- 2024年3月期: 712百万円
- 2023年3月期: 695百万円
- 2022年3月期: 356百万円
- 営業利益は増加傾向にあります。
当期純利益:
- 2024年3月期: 489百万円
- 2023年3月期: 494百万円
- 2022年3月期: 432百万円
- 当期純利益は安定しています。
その他の指標:
- ROE（実績）: 8.68%
- 自己資本比率（実績）: 38.8%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.70%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向は9.35%
- 自社株買いに関する情報は開示されていません。
配当利回りは低く、株主還元は積極的ではありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間では上昇傾向にあります。
- 出来高: 15,100株（2025年4月18日）
- 信用取引: 信用買残が179,600株と多く、信用倍率は0.00倍と低い状況です。
11. 総評
イクヨは、自動車部品メーカーとして、樹脂成形部品を主力としています。売上高、利益は増加傾向にあり、財務状況は安定しています。しかし、PERは高く、株価は割高感があります。配当利回りも低く、株主還元は積極的ではありません。直近の株価は上昇傾向にあり、高値圏に位置しています。自動車業界の変革期において、EVシフトや技術革新への対応が今後の成長の鍵となります。
現時点では、株価の割高感、低い配当利回り、および自動車業界の不確実性を考慮すると、様子見が妥当と考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7273 |
| 企業名 | イクヨ |
| URL | http://www.ikuyo194.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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