株式会社グルメ杵屋(9850) 分析レポート
分析日: 2024年12月13日
1. 現在の株価の評価
株価: 1049円
PER(会社予想): 54.30倍
* 業界平均PER(21.3倍)と比較して非常に高く、割高感がある。業績予想の信頼性や今後の成長性などを考慮する必要がある。
PBR(実績): 2.68倍
* 業界平均PBR(1.8倍)と比較して高く、純資産額に対する株価の割高感が示唆される。
EPS(会社予想): 19.28円
* 株価1049円をEPSで割ると、PERは約54.3倍となる。
BPS(実績): 390.97円
* 株価1049円をBPSで割ると、PBRは約2.68倍となる。
2. テクニカル分析
- 直近の株価: 1049円。前日比-2円と微減。
- 高値・安値: 直近高値1053円、直近安値1040円。年初来高値1148円、年初来安値1005円。現在の株価は年初来高値から約99円低い水準にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1049.40円)とほぼ同水準、200日移動平均線(1086.67円)を下回っている。短期的なトレンドは不明瞭だが、中期的なトレンドは弱含み気味である可能性を示唆している。
- 出来高: 直近の出来高は15,500株と少ない。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書は、過去5年間のデータを含むが、四半期ごとの詳細な内訳は不明瞭である。また、決算短信の情報も限定的であるため、詳細な財務分析は困難である。 いくつかの重要な指標を以下に示す。
* 売上高: 過去12ヶ月で370億3372万円と増加傾向にあるものの、営業利益は4億2235万円と低水準。
* 営業利益率: 1.28%と低い。収益構造の改善が必要となる。
* ROE: 過去12ヶ月で15.23%と高い。自己資本効率は高いと言える。
* 自己資本比率: 23.2%と低め。財務リスクに注意が必要。
* 総負債対自己資本比率: 直近四半期で220.05%と非常に高い。財務リスクが高いことを示している。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、グルメ杵屋の業界における正確なポジションや市場シェアを特定することはできない。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、グルメ杵屋の具体的な経営戦略や重点分野を詳細に分析することはできない。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な業態展開（うどん「杵屋」、そば「そじ坊」、洋食店など）と冷凍食品、機内食事業など複数の事業セグメントを持つことで、事業リスクの分散を図っていると考えられる。しかし、各セグメントの収益性や成長性、競争優位性に関する情報が不足しているため、事業モデルの持続可能性については断定できない。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、グルメ杵屋の技術革新や主力製品に関する具体的な情報は少ない。
8. 株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 6.00円
- 配当利回り: 0.57%と低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。出来高が少ないことから、投資家の関心はそれほど高くない可能性がある。
10. 総評
グルメ杵屋は多角的な事業展開を行っているものの、財務状況、特に負債比率の高さが懸念材料となる。 営業利益率の低さも課題と言える。 PER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、現在の株価は割高と判断できる可能性がある。 より詳細な分析を行うためには、決算短信、IR資料、業界レポートなどの追加情報が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 9850 |
| 企業名 | グルメ杵屋 |
| URL | https://gourmet-kineya-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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