現在の株価の評価
- 株価: 1,049円
- EPS（会社予想）: 19.28円
- BPS（実績）: 390.97円
- PER（会社予想）: 54.30倍
- PBR（実績）: 2.68倍
評価: - EPSに基づく評価: 現在の株価をEPSで割ると、19.28 / 1,049 = 0.0183倍となり、PERが54.30倍と高めであることがわかります。
- BPSに基づく評価: BPSを現在の株価で割ると、390.97 / 1,049 = 0.373倍となり、BPSベースでは割安に評価される可能性があります。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,049.40円
- 200日移動平均: 1,086.67円
- 52週高値: 1,148円
- 52週安値: 1,005円
テクニカル分析: - 現在の株価は50日移動平均とほぼ同値で、200日移動平均よりは低い水準にあります。
- 52週高値から見ると、株価は下落トレンドにあると言えます。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 20,121百万円（中間期）
- 最新四半期の営業利益: 536百万円（中間期）
- 最新四半期の経常利益: 575百万円（中間期）
- 最新四半期の純利益: 341百万円（中間期）
- ROE（実績）: 13.34%
- 自己資本比率（実績）: 23.2%
財務分析: - 売上高は増加傾向にあり、営業利益、経常利益、純利益も上昇しています。
- ROEは13.34%と健全な水準を維持しています。
- 自己資本比率は23.2%と比較的低めですが、業界平均を下回る水準ではありません。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業: レストラン、機内食、業務用冷凍食品製造、不動産賃貸、運輸
- 市場シェア: 詳細な情報は不明
業界ポジション: - レストラン事業では主力ブランド「そじ坊」と「杵屋」を運営し、多業態で市場シェアを保持している。
経営戦略と重点分野
- 主要戦略: 多業態での事業拡大と既存事業の効率化
- 重点分野: レストラン事業、特に和食レストランの強化
経営戦略: - 多業態での事業拡大と既存レストラン事業の効率化に重点を置いています。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高
- 理由: 安定したレストラン事業と多業態によるリスク分散
持続可能性: - レストラン事業が安定しており、多業態でリスクを分散しているため、事業モデルの持続可能性は高めと評価できます。
技術革新と主力製品
- 主力製品: そば「そじ坊」、うどん「杵屋」、冷凍弁当
- 技術革新: 詳細な情報は不明
技術革新: - 冷凍食品の製造技術は高度化しており、主力製品は安定しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.57%
- 1株配当（会社予想）: 6.00円
株主還元: - 配当利回りは0.57%と低めですが、安定した配当を継続しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 15,500株
- 信用買残: 24,500株
- 信用売残: 28,100株
株価モメンタム: - 出来高は平均を下回っており、投資家関心は低めと言える。
総評
グルメ杵屋は多業態で事業を展開しており、特にレストラン事業が安定しています。財務面でも健全な数字を示しており、持続可能性は高いと言えます。しかし、株価は52週高値から下落しており、テクニカル面では警戒が必要です。株主還元は安定しており、配当利回りは低めですが、継続性は高いと言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 9850 |
| 企業名 | グルメ杵屋 |
| URL | https://gourmet-kineya-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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