1. 企業情報
- 事業内容: 化粧品や食品向けを中心としたプラスチック容器の製造・販売。自社開発の金型を多数保有し、短納期での製品供給に強みを持つ。
- 特徴: プラスチック包装容器の専業メーカー。多様なニーズに対応するため、幅広い製品ラインナップと自社開発の金型による柔軟な生産体制を構築。
- 市場区分: スタンダード市場
- セクター: 消費財セクター
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: プラスチック容器業界において、化粧品・食品分野に特化し、自社開発の金型技術と短納期対応を強みとする。
- 競争優位性: 自社開発の金型による多様な製品展開、短納期対応、特定の顧客ニーズへの対応力。
- 課題: 原材料価格の変動、競合他社との価格競争、環境問題への対応。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は公開されていませんが、プラスチック容器の製造販売を通じて、顧客ニーズに応える製品を提供していくものと推測されます。
- 中期経営計画: 情報が不足しているため、詳細な施策や重点分野は不明です。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 化粧品・食品業界向けのプラスチック容器の製造販売による収益。
- 市場ニーズの変化への適応力: 環境配慮型素材への対応、デザイン性の高い容器の開発、顧客ニーズへの迅速な対応などが重要となる。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 自社開発の金型技術、成形技術、環境対応素材の開発などが重要。
- 主力製品: 化粧品容器、食品容器、その他プラスチック容器。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 13.57倍（業界平均: 15.9）
- PBR（実績）: 0.84倍（業界平均: 0.7）
- EPS（会社予想）: 59.77円
- BPS（実績）: 966.76円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感がある。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できる。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、750円から812円の範囲で変動。
- 現状: 現在の株価811円は、年初来安値750円からは上昇しているものの、年初来高値848円にはまだ届いていない。50日移動平均線818.12円を下回っており、200日移動平均線834.89円も下回っている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は156.27億円。
- 営業利益: 2024年12月期は9.45億円。
- 当期純利益: 2024年12月期は6.39億円。
- ROE（実績）: 5.65%
- ROA（過去12か月）: 3.27%
- 自己資本比率: 63.9%
- 分析: 過去数年間の売上高は安定的に推移。利益率はやや変動が見られる。自己資本比率は高く、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.44%
- 1株配当（会社予想）: 36.00円
- 配当性向: 68.00%
- 株主還元策: 配当を実施。
- 分析: 比較的高水準の配当利回り。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、750円から812円の範囲で変動しており、やや不安定な動き。
- 株価への影響要因: 業績、業界動向、原材料価格、環境規制、為替などが考えられる。
- 信用取引: 信用買い残が多く、信用倍率も高い。
11. 総評
竹本容器は、化粧品・食品向けプラスチック容器の製造販売を主力とする企業です。自社開発の金型技術と短納期対応を強みとし、安定した業績を上げています。株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力です。ただし、業界の競争激化、原材料価格の変動、環境問題への対応など、いくつかの課題も存在します。今後の業績動向、経営戦略、株価の変動を注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4248 |
| 企業名 | 竹本容器 |
| URL | http://www.takemotokk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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