1. 企業情報
清和中央ホールディングスは、鉄鋼専門商社として、鉄鋼製品の卸売を主な事業としています。具体的には、建材を中心に、鉄骨加工や関連工事、荷役といった事業も展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
清和中央ホールディングスは、鉄鋼専門商社として、主に西日本と東日本で事業を展開しています。建材に強みを持つものの、業界内での具体的な市場シェアは公開情報からは不明です。
競争優位性:
- 建材に特化した事業展開
課題:
- 鉄鋼価格の変動リスク
- 建築需要の変動による業績への影響
- 人手不足
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは公開情報から読み取れませんが、2025年12月期の業績予想から、増収増益を目指していることが推測されます。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- 2025年12月期の業績予想から、売上高の増加と利益の確保が重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 鉄鋼製品の卸売が中心であり、販売量と価格が収益に大きく影響します。
- 鉄鋼価格の変動や、建築需要の増減が業績を左右する可能性があります。
市場ニーズの変化への適応力:
- 建材に強みを持つことから、建築需要の変化への対応が重要になります。
- 鉄骨加工や関連工事といった事業も展開しており、事業の多角化を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 鉄鋼専門商社であるため、技術開発に関する情報は限定的です。
- 鉄骨加工技術などが、競争力の源泉となる可能性があります。
収益を牽引している製品やサービス:
- 建材が主力製品であり、鉄骨加工や関連工事も収益に貢献しています。
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく計算:
- PER（会社予想）: 20.93倍 (業界平均: 10.1)
- PBR（実績）: 0.33倍 (業界平均: 0.7)
- EPS（会社予想）: 63.53円
- BPS（実績）: 3,991.22円
現在の株価との比較:
- 現在の株価1330円は、EPSに対して割高、PBRに対して割安と判断できます。
- ただし、2024年12月期の業績は赤字であり、PERの評価には注意が必要です。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は1330円で推移しており、出来高も少ないため、流動性は低いと考えられます。
- 年初来高値1407円、年初来安値1270円。
- 50日移動平均線: 1338.74円、200日移動平均線: 1319.06円。
- 株価は50日移動平均線を下回っています。
現在の株価の状況:
- 直近の株価は1330円であり、年初来安値に近い水準です。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高: 2024年12月期は514億71百万円（前年同期比17.7%減）
- 営業利益: 2024年12月期は-99百万円（前年同期比93.7%減）
- 経常利益: 2024年12月期は18百万円
- 当期純利益: 2024年12月期は-101百万円
- ROE（実績）: -0.64%
- ROA（過去12か月）: -0.16%
- 営業CF（過去12か月）: 16.6億円
- フリーCF（過去12か月）: 14.6億円
過去数年分の傾向:
- 2024年12月期は、売上高が減少し、営業利益、当期純利益ともに赤字となりました。
- 2021年、2022年は黒字を計上していたものの、2023年から業績が悪化しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 1.13%
1株配当（会社予想）: 15.00円
配当性向: 129.76%
自社株買い: 情報なし
分析:
- 配当利回りは1.13%と、それほど高くはありません。
- 配当性向は129.76%と高く、業績悪化の中で無理をして配当を出している可能性があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は1330円で推移しており、大きな変動は見られません。
- 出来高が少ないため、株価の動きは鈍いと考えられます。
株価への影響を与える要因:
- 鉄鋼価格の変動
- 建築需要の動向
- 業績の回復
- 2025年12月期の業績予想
11. 総評
清和中央ホールディングスは、鉄鋼専門商社として建材を中心に事業を展開しています。2024年12月期は、売上高の減少と営業赤字を計上しており、業績は低迷しています。株価は年初来安値に近い水準で推移しており、PERは割高、PBRは割安と評価されています。配当は実施していますが、配当性向が高く、今後の業績回復が重要となります。
* 2024年12月期の業績が悪化しているため、現時点では積極的な投資は推奨できません。
* 今後の業績回復、特に2025年12月期の業績予想達成に注目する必要があります。
* 鉄鋼価格の動向や建築需要の回復など、外部環境の変化にも注意が必要です。
* 株価のテクニカル分析からは、底値圏にある可能性も示唆されますが、業績回復が確認されるまでは、様子見が無難と考えられます。
リスク:
- 鉄鋼価格の変動リスク
- 建築需要の低迷
- 業績の悪化
- 人手不足
企業情報
| 銘柄コード | 7531 |
| 企業名 | 清和中央ホールディングス |
| URL | http://www.seiwa-chuo-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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