1. 企業情報
企業名: 清和中央ホールディングス株式会社
概要: 鉄鋼専門商社。建材が主力で鉄骨加工や関連する加工、請負工事、荷役等を手掛ける。清和鋼業と中央鋼材を中核とする。
事業内容: 鉄鋼製品の卸売業
設立年月日: 1954年3月31日
代表者名: 阪上 正章
住所: 〒550-0025 大阪市西区九条南3-1-20
従業員数: 226人
平均年齢: 41.2歳
平均年収: 5,760千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 鉄鋼専門商社として、専門的な知識とネットワークを活かした鉄鋼製品の卸売業において高い専門性を持つ。
- 課題: 鉄鋼業界の低迷による需要減少や、資材価格高騰、人手不足が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 鉄鋼業界の低迷を乗り越え、持続可能な成長を目指す。
- 鉄骨加工や関連サービスの強化を掲げている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 鉄鋼製品の卸売業の強化
- 鉄骨加工や関連サービスの拡大
- コスト削減と効率化の推進
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 鉄鋼製品の卸売業は安定した収益モデルを持つが、市場ニーズの変化に柔軟に対応する必要がある。
- 鉄骨加工や関連サービスの拡大により、新たな収益源の創出を目指す。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 鉄骨加工技術の継続的な改善と革新に取り組んでいる。
- 独自性は高いが、競合との差別化は継続的に必要。
収益を牽引している製品やサービス:
- 鉄鋼製品の卸売が主力。特に鉄骨加工が重要な事業分野。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 63.53円
- BPS（実績）: 3,991.22円
- PER（会社予想）: 20.93倍
- 現在の株価: 1,330円
- 株価/BPS比率: 0.34倍
- 株価の評価: BPSベースでは割安だが、EPSベースではやや高め。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は1,330円で安定しており、50日移動平均線（1,338.74円）と200日移動平均線（1,319.06円）の間で推移している。
- 52週高値（1,550円）から13.64%下落しており、安値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 51,471百万円
- 営業利益（過去12か月）: -99百万円
- 経常利益（過去12か月）: 18百万円
- ROE（過去12か月）: -0.72%
- ROA（過去12か月）: -0.16%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1,660百万円
- 負債比率（直近四半期）: 1.88%
- 過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向、営業利益は赤字、ROEとROAは低下。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.13%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 129.76%（過剰配当）
- 自社株買いなどの株主還元策: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間は1,330円で安定しており、上昇・下降の勢いはない。
株価への影響を与える要因:
- 鉄鋼業界の低迷
- 資材価格高騰
- 人手不足問題
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 清和中央ホールディングスは鉄鋼専門商社として安定した収益モデルを持つが、業界の低迷により売上と利益が減少している。
- 経営戦略は鉄骨加工や関連サービスの拡大に焦点を当てているが、市場ニーズの変化への適応力は課題。
- 株価は52週安値圏にあり、EPSベースではやや高めだがBPSベースでは割安。
- 財務面では負債比率が適切であり、ROEとROAは低下している。
- 配当性向は過剰配当のため、株主還元は慎重に行う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7531 |
| 企業名 | 清和中央ホールディングス |
| URL | http://www.seiwa-chuo-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。