現在の株価の評価
- 株価: 538.0円
- EPS（会社予想）: 51.19円
- PER: 10.51倍（低い評価）
- BPS（実績）: 259.78円
- PBR: 2.07倍（業界平均1.8倍より高い）
現在の株価はEPSに基づくPERから見ると割安感があるが、BPSに基づくPBRは業界平均を上回っているため、資産価値に対してはやや高めの評価。
テクニカル分析
- 高値: 575円（年初来高値）
- 安値: 350円（年初来安値）
- 現在の株価: 538円
- トレンド: 現在の株価は年初来高値に近く、上昇トレンドにあるが、短期的には高値圏での推移が続いている。
財務諸表分析
- 総資産: 24,605百万円
- 純資産: 15,127百万円
- 自己資本比率: 60.9%（高い安全性）
- 売上高: 18,735百万円（前年比12.30%増）
- 営業利益: 3,549百万円（安定した利益水準）
- 純利益: 2,420百万円
営業利益は安定しているが、最近の四半期では営業利益が前年同期比で減少しているため、注意が必要。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: インターネット広告業界
- 市場シェア: 国内最大規模のアドネットワークを運営しており、ふるさと納税事業「ふるなび」での収益も柱。
- 競合: 競合他社に対しては、特にインフルエンサーマーケティングやアプリ運営事業にシフトしており、競争力を維持。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: コンシューマ事業とインターネット広告事業
- 戦略: 「ふるなび」アプリの拡充や提携施設数の増加、インフルエンサーマーケティング事業への投資を強化。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高い自己資本比率と安定した収益基盤を持つが、広告市場の変動に影響されやすい。
- リスク: 大口顧客の減少や広告費予算の減少が懸念材料。
技術革新と主力製品
- 主力製品: アドネットワーク、ふるさと納税プラットフォーム、アプリ運営
- 技術革新: アプリの機能強化や新しい広告手法の導入に注力。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.83%
- 1株配当（会社予想）: 26.00円
- 配当方針: 安定した配当を維持しつつ、成長投資を優先。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 8.23倍（買いが優勢）
- 出来高: 394,300株（活発な取引）
- 投資家関心: 株価の上昇トレンドにより、投資家の関心が高まっている。
総評
アイモバイルは、インターネット広告業界での強固な地位を持ち、ふるさと納税事業にも注力しています。高い自己資本比率と安定した収益性があるものの、広告市場の変動に対するリスクが存在します。今後の成長戦略として、インフルエンサーマーケティングやアプリ運営事業へのシフトが重要です。配当利回りも魅力的で、長期的な投資先として注目される企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 6535 |
| 企業名 | アイモバイル |
| URL | http://www.i-mobile.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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