1. 企業情報
- 事業内容: 三重県を地盤とするホンダ系ディーラー。新車・中古車販売、自動車整備、自動車保険、自動車リサイクル事業を展開。VW、アウディの輸入車販売も手掛けています。
- 特徴: 地域密着型の事業展開と、自動車販売からリサイクルまで一貫したサービスを提供している点が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 自動車販売業界（小売業）
- 競争優位性: 三重県内での長年の事業基盤と、ホンダ車を中心とした販売ネットワークが強み。自動車リサイクル事業も展開しており、事業の多角化を図っています。
- 課題: 自動車業界全体の競争激化、新車販売における半導体不足の影響、輸入車販売における仕入れの不安定さ、電気自動車（EV）へのシフトなど、業界を取り巻く環境変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な中期経営計画は読み取れませんでした。
- 重点分野:
- 自動車販売関連事業の強化（新車・中古車販売の拡大）
- 自動車リサイクル事業の成長
- コスト管理の徹底
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 新車・中古車販売、整備、保険、リサイクルと多角的な収益源を持つ。
- 市場ニーズへの適応力: EVシフトへの対応や、中古車販売の強化など、変化する市場ニーズへの対応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 自動車販売・整備が中心であり、特筆すべき技術革新に関する情報は少ない。
- 主力製品/サービス: ホンダ車を中心とした新車・中古車販売、自動車整備、自動車リサイクルサービス。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 6.59倍 (業界平均: 21.1)
- PBR（実績）: 0.67倍 (業界平均: 1.3)
- EPS（会社予想）: 485.29円
- BPS（実績）: 4,775.23円
- 評価: PER、PBRともに業界平均と比較して低く、割安感があります。EPS、BPSも良好です。
7. テクニカル分析
- 株価: 3,200円
- 直近の株価推移:
- 直近10日間の株価は3,100円～3,285円のレンジで推移しており、安定しています。
- 年初来高値3,570円、年初来安値3,000円。
- 50日移動平均線：3,279.20円、200日移動平均線：3,065.53円。
- 判断: 50日移動平均線を下回っているものの、200日移動平均線よりは上を推移しており、底堅い動きと言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は331億円、前期比で増加。
- 営業利益: 2024年3月期は17.9億円、前期比で増加。
- 当期純利益: 2024年3月期は9.3億円、前期比で増加。
- ROE（実績）: 10.64%
- ROA（過去12か月）: 6.13%
- 自己資本比率（実績）: 46.4%
- 評価: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は改善しています。ROE、ROAも良好で、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.19%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 9.64%
- 株主還元策: 配当を実施。
- 評価: 安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は小幅な値動きで、方向感に欠ける。
- 信用取引: 信用買い残が多く、信用倍率は0.00倍と低い。
- 株価への影響要因:
- 自動車販売市場の動向（新車販売の動向、中古車販売の動向、EVシフトの影響など）
- 原材料価格の高騰
- 三重県内の景気動向
- 配当政策
11. 総評
ＩＣＤＡホールディングスは、三重県を地盤とするホンダ系ディーラーであり、安定した事業基盤を持っています。財務状況は良好で、株価は割安感があります。直近の業績も好調で、増収増益を達成しています。
ただし、自動車業界を取り巻く環境変化（EVシフト、半導体不足、競争激化など）への対応が今後の成長の鍵となります。
株価は直近では方向感に欠ける動きですが、業績の拡大と株主還元への姿勢を評価し、中長期的な視点での投資を検討する価値があると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 3184 |
| 企業名 | ICDAホールディングス |
| URL | http://www.icda.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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