日本エアーテック株式会社(6291) 分析レポート
分析日: 2024年12月13日
株価: 1204円
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 2024年12月期予想EPSは90.42円。現在の株価1204円を予想EPSで割ると、PERは約13.32倍となる。これは業界平均PER(10.7倍)を上回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは1385.53円。現在の株価1204円を実績BPSで割ると、PBRは約0.87倍となる。これは業界平均PBR(0.7倍)を上回っている。
- 配当利回り: 会社予想年間配当50円に基づく配当利回りは約4.15%と比較的高い。
2. テクニカル分析
- 現在の株価1204円は、年初来高値1280円を下回り、年初来安値960円を上回っている。
- 直近の株価は1200円台前半で推移しており、明確な高値・安値トレンドは確認できない。
- 50日移動平均線(1217.46円)と200日移動平均線(1189.48円)を下回っている。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年は120億円～140億円台で推移しており、2024年12月期は13,500百万円(135億円)と予想されている。2024年3Q決算では前年同期比6.4%減と減収となっている。
- 営業利益: 2024年12月期予想は930百万円(9.3億円)で、前年比増加が見込まれる。2024年3Q決算では前年同期比27.6%増と増益となっている。
- 純利益: 2024年12月期予想は940百万円(9.4億円)で、前年比増加が見込まれる。2024年3Q決算では前年同期比28.5%増と増益となっている。
- 自己資本比率: 高水準を維持しており、財務の安定性は高い。
- ROE: 過去の実績は低いが、2024年12月期は改善が見込まれる。
- 提供されたデータでは、直近四半期と過去12ヶ月で利益率やROA、ROEに大きな差異が見られる。これは、四半期ごとの業績変動が大きいか、データの不整合の可能性があることを示唆している。
4. 業界のポジションと市場シェア
クリーンルームと関連機器の専業メーカーであり、電子、バイオ分野が主な需要先。市場シェアに関する情報は提供されていない。
5. 経営戦略と重点分野
半導体、自動車、バイオロジカル分野への設備投資拡大を背景に、需要拡大を見込んでいる。新工場建設(2025年9月着工予定)も計画されており、生産能力増強による成長戦略が伺える。
6. 事業モデルの持続可能性
クリーンルーム需要は、半導体、バイオ、医薬品などの高付加価値産業の成長に依存する。これらの産業の成長が鈍化すれば、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
クリーンルームシステムと関連機器が主力製品。具体的な技術革新に関する情報は提供されていない。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは高く、株主還元への姿勢は積極的と見られる。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。信用買残は減少傾向にある。
10. 総評
日本エアーテックは、ニッチな市場において一定の地位を築いている企業である。今後の成長は、主要顧客である半導体、バイオ、自動車産業の動向に大きく依存する。高配当利回りは魅力的な要素であるが、PER、PBRは業界平均を上回っており、株価評価は割高感がある可能性もある。 今後の業績推移と市場環境の変化を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6291 |
| 企業名 | 日本エアーテック |
| URL | http://www.airtech.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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