1. 現在の株価の評価
- 現在の株価: 1204.0円
- EPS（予想）: 90.42円
- PER（予想）: 13.32倍
- BPS（実績）: 1385.53円
- PBR（実績）: 0.87倍
- 評価:
- PERは業界平均の10.7倍を上回っており、やや高めの評価。
- PBRは業界平均の0.7倍を上回っており、資産面では割安感がある。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 年初来高値は1280円、安値は960円。
- 最近の株価動向: 現在の株価は年初来高値に近い位置にあり、テクニカル的には上昇トレンドにあると考えられる。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 131.8億円（前年同期比6.4%減）
- 営業利益: 8.49億円（前年同期比27.6%増）
- 純利益: 9億円（前年同期比28.5%増）
- 自己資本比率: 77.7%（前年同期比5.7%増）
- 総資産: 185.74億円（前年同期比5.2%減）
- 解説: 売上高は減少したものの、コスト削減により利益率が改善し、減収増益を達成。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: クリーンエアーシステム事業
- 市場シェア: 特定のシェア情報は提供されていないが、半導体やバイオ関連の設備投資が増加していることから、成長が期待される市場。
5. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 中期経営計画に基づき、業績拡大と企業価値向上を目指す。
- 重点分野: 半導体、バイオ分野への設備投資が期待される。
6. 事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高い自己資本比率と安定した利益構造から、事業モデルは持続可能と考えられる。
7. 技術革新と主力製品
- 主力製品: クリーンルーム、クリーンブース、バイオロジカリー機器など。
- 革新: 新工場建設計画があり、技術革新に向けた投資が進められている。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.15%
- 1株配当（予想）: 50円
- 配当方針: 安定した配当を維持する方針。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 信用取引: 信用買残が227,400株で、前週比で減少。
- 投資家関心: 株価が高値圏にあるため、投資家の関心は高いと推測される。
10. 総評
日本エアーテックは、クリーンエアーシステム事業に特化した企業であり、半導体やバイオ分野の設備投資の拡大を背景に成長が期待される。財務状況は安定しており、自己資本比率も高く、持続可能な事業モデルを持っている。株価は業界平均に対して高めのPERを示しているが、資産面では割安感がある。配当方針も安定しており、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6291 |
| 企業名 | 日本エアーテック |
| URL | http://www.airtech.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。