1. 企業情報
株式会社ウイルテックは、製造業を中心に、人材派遣、請負、EMS（電子機器受託製造サービス）などを手掛ける企業です。具体的には、製造工場における生産工程の請負や、技術者の派遣、電子機器の製造受託などを行っています。また、海外人材の紹介も行っています。事業は、マニュファクチャリングサポート、コンストラクションサポート、ITサポート、EMS事業などに分かれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ウイルテックは、製造業向けの人材サービスおよびEMS分野において、一定のシェアを有していると考えられます。特に、製造請負・派遣、建設技術者派遣、EMSを主要な柱としており、これらの分野での専門性と実績を強みとしています。
競争優位性:
- 多岐にわたる事業展開: 製造業の人材ニーズに応える幅広いサービスを提供しています。
- 技術系人材の育成: 海外の大学との連携による技術系学生の受け入れなど、人材育成に注力しています。
課題:
- 景気変動の影響: 製造業の業績に左右されやすく、経済状況の影響を受けやすい可能性があります。
- 人材不足: 労働人口の減少による人材確保の難しさ。
3. 経営戦略と重点分野
ウイルテックは、多角的な事業展開を通じて、製造業を取り巻く様々なニーズに対応することを目指しています。
中期経営計画における重点分野:
- 新規領域への事業拡大
- エンジニア人材の育成
- EMS事業における営業強化
4. 事業モデルの持続可能性
ウイルテックの事業モデルは、製造業のアウトソーシング需要に支えられています。
持続可能性:
- 市場ニーズへの対応: 製造業の人手不足やコスト削減ニーズに対応するサービスを提供することで、安定的な需要が見込めます。
- 収益モデル: 請負、派遣、EMSなど、複数の収益源を持つことで、リスク分散を図っています。
適応力:
- 技術革新への対応: EMS事業を通じて、最新の技術動向に対応していく必要があります。
- 市場ニーズの変化: 変化する顧客ニーズに柔軟に対応できる体制を構築することが重要です。
5. 技術革新と主力製品
ウイルテックは、EMS事業において、電子機器の受託製造を行っています。
技術開発の動向と独自性:
- EMS事業における技術力の向上が重要です。
収益を牽引している製品やサービス:
- 製造請負・派遣サービス
- EMS（電子機器受託製造サービス）
6. 株価の評価
現在の株価（888.0円）を、各種指標と比較して評価します。
* PER（会社予想）: 9.44倍
* PBR（実績）: 0.71倍
* 配当利回り（会社予想）: 4.50%
比較:
- PERは、業界平均PER（15.0）と比較して低く、割安感があります。
- PBRは1倍を下回っており、割安と判断できます。
- 配当利回りは4.50%と、ある程度の水準を確保しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移をみると、2025年4月7日に701円まで下落した後、徐々に値を戻し、4月18日には888円となっています。
* 年初来高値: 1,002円
* 年初来安値: 701円
* 50日移動平均: 901.88円
* 200日移動平均: 858.11円
現在の株価は、年初来安値からは上昇していますが、年初来高値にはまだ及んでいません。50日移動平均を下回っており、やや弱気な状況と見られます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期: 33,231百万円
- 2025年3月期（予想）: 35,696百万円
- 売上高は増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益: 2024年3月期は994百万円、2025年3月期（予想）は330百万円
- 2025年3月期は減益予想となっています。
- 当期純利益: 2024年3月期は656百万円、2025年3月期（予想）は666百万円
- 当期純利益はほぼ横ばいとなっています。
その他の指標:
- ROE（実績）: 8.89%
- 自己資本比率（実績）: 41.6%
- ROEはまずまずの水準です。
- 自己資本比率は40%を超えており、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.50%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 29.46%
ウイルテックは、安定的な配当を実施しています。配当利回りは4.50%と、魅力的な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動:
- 直近10日間の株価は、下落から反発し、現在は888円となっています。
- 株価への影響を与える要因:
- 製造業の景気動向
- 人材派遣市場の動向
- EMS事業の業績
- 配当政策
11. 総評
ウイルテックは、製造業向けの人材サービスとEMS事業を展開し、安定的な収益基盤を持っています。現在の株価は、PER、PBRの観点から割安感があり、配当利回りも魅力的です。
強み:
- 多角的な事業展開によるリスク分散
- 安定的な配当
- 良好な財務体質
懸念点:
- 製造業の景気変動の影響を受けやすい
- 人材不足
- 2025年3月期は減益予想
総合的な見解:
ウイルテックは、割安な株価と高い配当利回りが魅力的な銘柄です。ただし、製造業の景気動向や人材不足といったリスク要因も考慮する必要があります。投資を検討する際には、これらのリスク要因と、今後の業績動向を注視することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7087 |
| 企業名 | ウイルテック |
| URL | https://www.willtec.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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