1. 企業情報
企業名: ウイルテック (WILLTEC Co.,Ltd.)
概要: ウイルテックは、日本国内および海外で製造アウトソーシングサービスを提供する企業です。主な事業内容は、製造請負、受託製造、エンジニア派遣、ITサポート、ロボット関連サービス、人材コンサルティング、フランチャイズ運営（日本語学校）などです。
事業内容: 主要事業は、マニュファクチャリングサポート、コンストラクションサポート、ITサポート、EMS（アウトソーシング製造サービス）です。
設立年月日: 1992年4月1日
本社所在地: 大阪市淀川区東三国4-3-1 グロリア240
代表者: 宮城 力
従業員数: 4,736人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: ウイルテックは、製造業におけるアウトソーシングサービスにおいて、豊富な経験と幅広いサービス提供により、業界内での競争優位性を維持しています。特に、エンジニア派遣や受託製造サービスにおいて高い需要を集めています。
課題: 人材不足やインフレ、円安などの外部環境が影響を与える可能性があります。また、新興技術の採用や市場動向の変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: ウイルテックは、新規事業の拡大とエンジニア人材の育成に重点を置いています。特に、EMS事業における営業強化と新規領域への事業拡大を掲げています。
中期経営計画: 中期経営計画では、グローバルな事業拡大と人材育成、技術革新への投資を重点的に推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: ウイルテックの収益モデルは、製造アウトソーシングサービスと人材派遣サービスに基づいています。これらのサービスは、市場ニーズの変化に適応しやすいため、持続可能性が高いと言えます。
市場ニーズの変化への適応力: 業界の動向に応じて、サービスの提供を柔軟に調整できる体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新については、特にEMS事業において受託製造の技術開発に注力しています。
主力製品: 受託製造サービスとエンジニア派遣サービスが主力となっています。
6. 株価の評価
EPSとBPS: 会社予想のEPSは94.09、BPSは1,254.87です。
現在の株価との比較: 現在の株価888円は、EPSとBPSを考慮すると、PER 9.44倍、PBR 0.71倍と比較的割安な水準に位置しています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、888円の高値を記録し、上昇傾向にあります。
高値圏か安値圏か: 現在の株価は52週高値1,002円、52週安値701円の間で、高値圏に近い位置にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー: 過去12か月間の売上高は35,696百万円で、前年同期比で増加しています。営業利益は330百万円、経常利益は951百万円と好調です。
ROE、ROA: ROEは8.89%、ROAは3.58%と健全な財務状況を示しています。
過去数年分の傾向: 売上高、利益ともに増加傾向が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 4.50%と比較的高めの配当利回りです。
配当性向: 29.46%と適度な株主還元を行っています。
自社株買い: 自己株式の取得を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向にあり、特に4月7日以降、株価が上昇しています。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、新規事業の進展、市場環境などが影響を与えています。
11. 総評
ウイルテックは、製造アウトソーシングサービスを提供する企業で、業界内での競争優位性を維持しつつ、新規事業の拡大と人材育成に注力しています。財務状況は健全で、株価も高値圏に近い位置にあり、投資家からの関心も高まっています。持続可能な収益モデルと適度な株主還元により、将来性は高いと言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 7087 |
| 企業名 | ウイルテック |
| URL | https://www.willtec.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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