1. 企業情報
東邦システムサイエンスは、独立系のソフトウェア開発会社です。金融機関向けのシステム開発を主力としており、NRIやBIPROGYといった大手企業との連携も行っています。旧東邦生命系の企業であり、金融分野に強みを持っています。また、日鉄ソリューションズとの資本業務提携により、非金融分野の強化も図っています。事業内容は、ソフトウェア開発が中心で、情報システムサービスも提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
東邦システムサイエンスは、独立系のソフトウェア開発会社として、特定の分野に特化することで競争優位性を築いています。特に金融機関向けのシステム開発においては、長年の実績とノウハウが強みです。
競争優位性:
- 金融分野における専門性と実績
- 大手企業との連携による安定的な顧客基盤
- 日鉄ソリューションズとの提携による事業領域の拡大
課題:
- 競合他社との差別化
- 技術革新への対応
- 非金融分野での実績構築
3. 経営戦略と重点分野
東邦システムサイエンスは、金融分野を基盤としつつ、非金融分野への事業拡大を目指しています。日鉄ソリューションズとの連携を通じて、新たな顧客獲得や技術力の向上を図ることが期待されます。
経営戦略:
- 金融分野における既存顧客との関係強化
- 非金融分野への事業領域拡大
- 技術力の向上と新たなソリューションの開発
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画は開示されていませんが、日鉄ソリューションズとの連携強化、非金融分野への進出などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
東邦システムサイエンスの収益モデルは、金融機関向けのシステム開発を主体としており、安定した需要が見込めます。しかし、市場ニーズの変化や技術革新への対応が重要となります。
持続可能性:
- 金融機関向けのシステム開発は、安定した需要が見込める
- 技術革新への対応、新たなソリューションの開発が重要
- 非金融分野への事業拡大によるリスク分散
5. 技術革新と主力製品
東邦システムサイエンスは、金融機関向けのシステム開発で培った技術を活かし、新たなソリューションの開発に取り組んでいます。
技術開発の動向:
- 金融分野における最新技術の導入
- AI、クラウド技術を活用したソリューション開発
主力製品・サービス:
- 金融機関向けシステム開発
- 情報システムサービス
6. 株価の評価
現在の株価は1211.0円です。
各種指標に基づく評価:
- PER (会社予想): 18.63倍 (業界平均: 23.2)
- PBR (実績): 2.31倍 (業界平均: 2.3)
- 配当利回り (会社予想): 3.30%
PERは業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月7日に1022円の安値をつけた後、上昇傾向にあります。2025年4月18日には1211円の高値を付けており、現在は高値圏での推移となっています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去5年間で増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益、経常利益ともに、過去5年間で増加傾向にあります。
- 2025年3月期第3四半期までの累計では、増収増益となっています。
ROE:
- 2024年3月期実績で11.93%と、高い水準を維持しています。
自己資本比率:
- 69.5%と高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
東邦システムサイエンスは、株主還元に積極的です。
配当:
- 配当利回り (会社予想): 3.30%
- 1株配当 (会社予想): 40.00円
- 安定した配当を実施しています。
その他:
- 自己株式の取得も行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
株価への影響要因:
- 業績の好調さ
- 金融分野での事業展開
- 日鉄ソリューションズとの連携
- 自己株式取得
11. 総評
東邦システムサイエンスは、金融機関向けのシステム開発を強みとする独立系ソフトウェア開発会社です。安定した収益基盤と高いROE、良好な財務体質が魅力です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。直近の株価は上昇傾向にあり、業績の好調さや今後の成長期待から、投資家の関心も高まっています。
ただし、今後の成長には、技術革新への対応、非金融分野での実績構築が重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 4333 |
| 企業名 | 東邦システムサイエンス |
| URL | http://www.tss.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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