1. 現在の株価の評価
1-1. EPSに基づく評価:
* 予想EPS（連結）：129.25円
* 現状株価：1359.0円
* PER（予想）：1359.0円 ÷ 129.25円 ≒ 10.51倍
業界平均PERが12.9倍であることを考慮すると、MCJのPERは業界平均を下回っています。ただし、これはあくまで予想EPSに基づくものであり、今後の業績次第では変化する可能性があります。
1-2. BPSに基づく評価:
* 実績BPS（連結）：868.92円
* 現状株価：1359.0円
* PBR（実績）：1359.0円 ÷ 868.92円 ≒ 1.56倍
業界平均PBRが0.8倍であることを考慮すると、MCJのPBRは業界平均を大きく上回っています。これは、市場がMCJの将来的な成長に高い期待値を持っているか、あるいは資産価値に対して株価が高く評価されている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
- 現在の株価：1359円
- 年初来高値：1581円
- 年初来安値：1089円
- 50日移動平均線：1421.80円
- 200日移動平均線：1413.61円
現在の株価は年初来高値を下回り、50日、200日移動平均線も下回っています。短期的なトレンドは下降傾向にあると判断できます。ただし、年初来安値からは上昇しており、明確なトレンド転換とは言えません。
3. 財務諸表分析
損益計算書を基に、過去数年の業績を分析すると、売上高は比較的安定していますが、利益は変動が大きいです。2024年3月期は減収減益となっていますが、2025年3月期は増収増益が見込まれています。 自己資本比率は高く、財務基盤は安定していると考えられます。 ただし、詳細な分析には、貸借対照表やキャッシュフロー計算書の情報も必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からはMCJの市場シェアに関する具体的な数値は読み取れません。 「マウス」ブランドのパソコン製造・販売が主力事業であり、国内市場において一定の地位を築いていると推測されますが、正確な市場シェアは公開情報からは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略としては、「マウス」ブランドを軸としたパソコン関連事業の強化と、総合エンターテインメント事業の拡大が挙げられます。 海外展開も進めており、欧州での液晶販売、インドでの修理事業などに取り組んでいます。
6. 事業モデルの持続可能性
パソコン市場は競争が激しく、技術革新のスピードも速いため、事業モデルの持続可能性には課題があります。 MCJは「マウス」ブランドの認知度や、周辺機器、エンターテインメント事業への多角化によって、事業リスクを分散しようとしています。 しかし、市場の動向や競合他社の動向によっては、事業モデルの修正が必要となる可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「マウス」ブランドのパソコンです。 技術革新については、決算短信からは具体的な情報が不足しており、判断できません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は40円です。配当利回りは約2.94%と低くありません。 過去には記念配当も行われています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用倍率も高いことから、投資家の関心は比較的高いものの、短期的な売買の動きが活発である可能性があります。
10. 総評
MCJは「マウス」ブランドで知られるパソコンメーカーです。財務基盤は安定しており、配当利回りも悪くありません。しかし、パソコン市場の競争激化、技術革新のスピード、業界平均を上回るPBRなど、考慮すべきリスクも存在します。 今後の業績推移、市場動向、経営戦略の成功いかんによって株価は大きく変動する可能性があります。 投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6670 |
| 企業名 | MCJ |
| URL | http://www.mcj.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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