1. 企業情報
コスモスイニシアは、大和ハウスグループのマンション中堅企業です。主な事業は、マンションや戸建住宅の開発・販売、賃貸、仲介です。近年は、都市型ホテルやレンタルオフィス、投資用物件への注力も進めています。
* 事業セグメント:
* レジデンシャル事業
* ソリューション事業
* 宿泊事業
* 工事事業
2. 業界のポジションと市場シェア
コスモスイニシアは、マンション販売を中心に、不動産業界において中堅クラスの企業です。大和ハウスグループの一員であることから、安定した経営基盤を有しています。
* 競争優位性: 大和ハウスグループとの連携による事業展開、多様な事業ポートフォリオ
* 課題: 業界競争の激化、市況変動の影響を受けやすい
3. 経営戦略と重点分野
コスモスイニシアは、中期経営計画において、事業ポートフォリオの多様化、収益性の向上、財務基盤の強化などを目指していると考えられます。
* 重点分野: 都市型ホテル、投資用物件、ストックビジネスの強化
4. 事業モデルの持続可能性
コスモスイニシアの事業モデルは、市況の影響を受けやすく、景気変動に左右されやすい側面があります。しかし、多様な事業ポートフォリオを持つことで、リスク分散を図っています。
* 収益モデル: 不動産販売、賃貸収入、ホテル運営収入
* 市場ニーズへの適応力: 変化する市場ニーズに対応するため、多様な事業展開を進めている
5. 技術革新と主力製品
コスモスイニシアは、技術革新よりも、多様な事業展開による収益源の確保に注力していると考えられます。
* 主力製品/サービス: 新築マンション、投資用不動産、ホテル
6. 株価の評価
- EPS (1株あたり利益): 192.62円 (過去12ヶ月)
- BPS (1株あたり純資産): 1410.72円 (直近四半期)
- PER (株価収益率): 6.39 (株価1230円 / EPS192.62円)
- PBR (株価純資産倍率): 0.87 (株価1230円 / BPS1410.72円)
- 業界平均PER: 11.3
- 業界平均PBR: 0.9
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、本日高値は1231円となっています。52週高値も1231円であり、高値圏にあると考えられます。
* 50日移動平均: 1026.14円
* 200日移動平均: 851.66円
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で1348.4億円と増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で74.23億円と増加傾向にあります。
- 純利益: 過去12ヶ月で66億円と増加傾向にあります。
- ROE (自己資本利益率): 13.91% (過去12ヶ月)
- ROA (総資産利益率): 3.90% (過去12ヶ月)
業績は好調に推移しており、利益率も改善傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.20% (予想)
- 配当性向: 11.42%
- 自社株買い: 実施の記載なし
配当利回りは平均的であり、配当性向は低い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
* 信用取引: 買残が多く、信用倍率は18.64倍と高い。
11. 総評
コスモスイニシアは、大和ハウスグループの安定した基盤のもと、業績を伸ばしています。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドです。ただし、不動産業界特有の市況変動リスクや、信用倍率の高さには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8844 |
| 企業名 | コスモスイニシア |
| URL | http://www.cigr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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