ASTI株式会社（6899）分析レポート
2024年11月21日現在
1. 現在の株価の評価
現在の株価は1925.0円です。 EPSとBPSに基づいた株価評価を算出します。
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EPSに基づく株価評価: 直近のDiluted EPSは862.25円（TTM）。業界平均PERを12.9と仮定すると、1925.0円 ÷ 862.25円/株 = 2.23倍。業界平均PER(12.9倍)を大きく下回っています。
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BPSに基づく株価評価: 直近のBook Value Per Shareは7682.56円(mrq)。PBRは1925.0円 ÷ 7682.56円/株 = 0.25倍。業界平均PBR(0.8倍)を大きく下回っています。
EPSとBPSの両方の指標から見て、現在の株価は割安と判断できます。ただし、これはあくまで過去のデータに基づいた評価であり、将来の業績が大きく変動する可能性があることを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近の株価チャートを見る限り、11月11日に1939円の高値をつけた後、若干調整局面に入っているように見えます。50日移動平均線(2113.82円)と200日移動平均線(2922.27円)を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。しかし、52週安値(1832.00円)からはまだ離れており、明確な安値圏にあるとは言えません。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 売上高は過去数年増加傾向にありますが、2024年3月期は前年比微減です。営業利益率、純利益率は低水準です。
- 成長性: 売上高の成長は鈍化傾向にあり、利益成長も安定しているとは言えません。
- 安全性: 負債比率（Total Debt/Equity）は59.58%と高く、財務リスクは懸念材料です。一方で、流動性比率（Current Ratio）は2.21と良好です。
- キャッシュフロー: Operating Cash Flow、Levered Free Cash Flowのデータが不足しており、詳細な分析はできません。
4. 業界のポジションと市場シェア
自動車電装部品メーカーとして、国内市場に一定のシェアを持つと推測されますが、具体的な市場シェアに関する情報は提供されていません。業界の競争は激しく、グローバル企業との競争にさらされていると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要から、自動車電装部品、家電・産業用電子機器、医療機器、通信機器など幅広い分野に事業展開していることがわかります。具体的な経営戦略については、公開情報からは詳細な把握が困難です。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車の電動化、自動運転化といった技術革新は、同社の事業に大きな影響を与える可能性があります。これらの技術トレンドに対応した製品開発や事業ポートフォリオの再編が、事業の持続可能性にとって重要になります。
7. 技術革新と主力製品
自動車電装部品、特にECUやセンサー関連が主力製品と考えられます。電動化・自動運転化に対応した製品開発が今後の成長を左右するでしょう。
8. 株主還元と配当方針
配当性向は34.77%と比較的高い水準です。安定した配当を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値圏から調整局面に入っているものの、明確なトレンドは確認できません。投資家関心は、今後の業績発表や経営戦略の発表に左右されるでしょう。
結論
ASTI株式会社は、現在の株価はEPSとBPSの両面から見て割安と判断できます。しかし、財務リスクや業界競争の激しさ、技術革新への対応など、考慮すべきリスクも存在します。今後の業績動向、特に電動化・自動運転化への対応状況、財務状況の改善状況などを注視する必要があります。 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6899 |
| 企業名 | ASTI |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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