株式会社オーシャンシステム(3096) 分析レポート
分析日: 2024年12月13日
1. 現在の株価の評価
株価: 1,097円
EPS（会社予想）: 126.41円
PER（会社予想）: 8.68倍
EPSに基づく株価評価：126.41円 × 8.68倍 ≒ 1097円
BPS（実績）: 1,171.85円
PBR（実績）: 0.94倍
BPSに基づく株価評価：1,171.85円 × 0.94倍 ≒ 1100円
EPSとBPSに基づく株価評価は、現在の株価とほぼ一致している。
2. テクニカル分析
- 現在の株価: 年初来高値1160円、年初来安値970円に対して、1097円は中間的な水準にある。
- 直近の株価動向: 12月に入ってからは1070円〜1100円の間で推移しており、明確なトレンドは確認できない。出来高も低調。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1070.38円)と200日移動平均線(1083.64円)を下回っており、短期的な弱気シグナルの可能性がある。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 売上高は増加傾向にあるものの、純利益は変動が大きい。過去12ヶ月と直近四半期の比較では、売上高は増加しているが、四半期利益は減少している。営業利益率は2.71%と低め。
財務指標: 自己資本比率は43.8%と比較的高い。ROEは13.76%と高い水準にある。PBRは0.94倍と1を下回っており、株価が純資産価値を下回っている。
4. 業界のポジションと市場シェア
新潟地盤に食品スーパー「チャレンジャー」を展開し、FCで「業務スーパー」も運営している。市場シェアに関する具体的な数値は不明。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画では、業務効率化とデジタル化を推進している。多角化戦略として、スーパーマーケット、業務スーパーに加え、弁当給食、食材宅配、旅館なども展開している。
6. 事業モデルの持続可能性
多角化戦略により、事業リスクの分散を図っている。しかし、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性については、更なる情報が必要。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や製品開発に関する情報は不明。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は14円、配当利回りは1.28%と低め。配当性向は10.41%と低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
出来高が少なく、株価の変動も限定的であることから、投資家関心は低いと推測される。
10. 総評
オーシャンシステムは、新潟地盤を基盤とした食品スーパーを中心とした多角化戦略をとる企業である。財務状況は比較的良好だが、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性、市場シェア、技術革新に関する情報が不足しているため、総合的な評価は難しい。 今後の業績推移や市場環境の変化を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3096 |
| 企業名 | オーシャンシステム |
| URL | http://www.ocean-system.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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