1. 企業情報
ホリイフードサービスは、北関東を中心に居酒屋、飲食店を展開する外食チェーンです。主なブランドには、個室型居酒屋「忍家」などがあります。2024年からはシティクリエイションHDの傘下に入り、経営基盤の強化を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 北関東を地盤とする地域密着型の外食企業です。
- 競争優位性: 「忍家」のような個室型居酒屋は、一定の顧客ニーズを捉えている可能性があります。
- 課題: 外食産業全体が直面する、原材料費や人件費の上昇、人手不足といった課題があります。また、大手チェーンとの競争も激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: シティクリエイションHD傘下となり、経営基盤の強化を図っています。
- 中期経営計画: 決算短信からは、効率的な店舗運営、業態ごとのコスト最適化を重視していることが伺えます。
- 重点分野: 北関東エリアを中心とした既存店舗の収益性向上、コスト管理の徹底が重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 居酒屋を中心とした外食事業は、景気や消費者の外食需要に左右されやすい傾向があります。
- 市場ニーズの変化への適応力: 個室型居酒屋など、特定のニーズに対応した店舗展開は、差別化要因となり得ます。インバウンド需要への対応も、今後の成長を左右する可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 情報からは、具体的な技術革新に関する情報は得られていません。
- 主力製品・サービス: 「忍家」などの居酒屋が主力です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 15.24倍 (業界平均21.1)
- PBR（実績）: 5.06倍 (業界平均1.3)
- EPS（会社予想）: 20.28円
- BPS（実績）: 61.03円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均を大きく上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、300円前後で推移しています。年初来高値365円、年初来安値294円であり、現在は安値圏に近い水準です。
- 移動平均線: 50日移動平均線329.46円、200日移動平均線340.40円を下回っており、弱気相場を示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は40.5億円、2025年3月期3Q累計では35.3億円と、増収傾向です。
- 営業利益: 2024年3月期は-3.5億円と赤字でしたが、2025年3月期3Q累計では1.3億円と黒字転換しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は-2.8億円の赤字でしたが、2025年3月期3Q累計では1.1億円と黒字転換しています。
- ROE: 2024年3月期は52.20%と高い水準です。
- 自己資本比率: 2025年3月期3Qは11.8%と、低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 現在、配当は実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は、300円前後で推移しており、方向感に乏しい状況です。
- 株価への影響要因: 業績の回復、コスト管理の徹底、インバウンド需要の動向などが、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
ホリイフードサービスは、シティクリエイションHD傘下となり、経営再建に取り組んでいます。2025年3月期3Q累計では黒字転換を果たし、業績は回復傾向にあります。しかし、自己資本比率の低さや、外食産業を取り巻く厳しい環境など、課題も多く存在します。株価は低水準で推移しており、今後の業績動向と、経営戦略の進捗に注目が必要です。投資判断は、これらの情報を総合的に考慮し、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3077 |
| 企業名 | ホリイフードサービス |
| URL | http://www.horiifood.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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