現在の株価の評価
- 株価: 1,097.0円
- EPS（予想）: 126.41円
- PER（予想）: 8.68倍
- BPS（実績）: 1,171.85円
- PBR（実績）: 0.94倍
- 業界平均PER: 21.1
- 業界平均PBR: 1.3
現在の株価はBPSに対して割安であり、PERも業界平均に比べて低いため、評価としては割安感がある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,160円
- 年初来安値: 970円
- 最近の株価動向: 株価は1097円で取引されており、年初来高値に近い水準で推移している。過去数日間の取引では、1,100円を超えることができず、上値が重い印象がある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 85,899百万円
- 営業利益（過去12か月）: 1,919百万円
- 純利益（過去12か月）: 1,337百万円
- 自己資本比率: 43.8%
- ROE（過去12か月）: 13.76%
売上高は前年同期比で増加しており、利益も増加傾向にあるが、純利益の成長率は鈍化している。自己資本比率は健全であり、財務基盤は安定している。
業界のポジションと市場シェア
オーシャンシステムは新潟県を中心にスーパーマーケットや業務スーパーを展開しており、地域密着型のビジネスモデルを持っている。競合が多い中で、低価格戦略を採用しているため、価格競争力がある。
経営戦略と重点分野
経営戦略としては、業務効率化とデジタル化を推進しており、特に宅配サービスや弁当製造に力を入れている。これにより、顧客のニーズに応える柔軟なサービスを提供している。
事業モデルの持続可能性
持続可能性については、地域のニーズに応じた商品展開やサービス提供を行っているため、長期的な成長が期待できる。ただし、競争が激化しているため、常に市場動向を監視する必要がある。
技術革新と主力製品
主力製品には弁当や食材宅配サービスが含まれており、これらは特に需要が高まっている。今後も新しいサービスや商品の開発が求められる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.28%
- 1株配当（予想）: 14.00円
- 配当性向: 10.41%
安定した配当を維持しており、株主還元に対する姿勢は良好である。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、過去数日の出来高も一定であるが、特に急激な動きは見られない。投資家の関心は高いものの、特別なニュースやイベントがない限り、大きな変動は見込めない。
総評
オーシャンシステムは、地域密着型のスーパーマーケットを中心としたビジネスを展開しており、安定した財務基盤と健全な配当政策を持つ企業である。競争が激化する中で、業務効率化やデジタル化を進めることで成長が期待されるが、外部環境の変化にも注意が必要である。現在の株価は割安感があり、長期的な投資対象としての魅力がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3096 |
| 企業名 | オーシャンシステム |
| URL | http://www.ocean-system.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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