1. 企業情報
CDS株式会社は、技術情報ソリューション、FAロボットソリューション、デジタルソリューションを主な事業とする企業です。具体的には、取扱説明書や技術仕様書の作成、3Dデータ処理、FA（Factory Automation）関連のシステム開発、ロボットソリューション、ITインフラ構築などを行っています。主要顧客には三菱自動車工業株式会社が含まれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
CDSは、技術情報ソリューションとFA・ロボットソリューションを組み合わせた独自の事業展開を行っています。特に、技術情報ソリューションとFAロボットソリューションを組み合わせることで、製品開発から保守までをトータルでサポートできる点が強みです。
3. 経営戦略と重点分野
2024年12月期の決算短信からは、中期経営計画の詳細や進捗状況に関する具体的な情報は得られませんでした。しかし、各事業のノウハウを組み合わせ、顧客の製品開発から保守までをサポートする戦略を推進していることが示唆されています。
4. 事業モデルの持続可能性
CDSの事業モデルは、技術革新と市場ニーズの変化への適応が重要です。技術情報ソリューションは、製品の高度化に伴い需要が継続すると考えられます。FAロボットソリューションやデジタルソリューションは、製造業の自動化やDX（デジタルトランスフォーメーション）の進展に伴い、成長の余地があると考えられます。
5. 技術革新と主力製品
CDSは、3D-CAD設計サービスやロボットソリューションを提供しており、技術開発に注力しています。特に、FAロボットソリューションでは、学校向けの教材も提供しており、人材育成にも貢献しています。デジタルソリューション事業は、三菱自動車工業向けシステム開発など、成長を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,822.0円 (2025年4月21日終値)
- EPS（会社予想）: 155.14円
- PER（会社予想）: 11.74倍
- BPS（実績）: 1,304.76円
- PBR（実績）: 1.40倍
PERは11.74倍であり、業界平均PERの15.0倍と比較して割安感があります。PBRは1.40倍であり、業界平均PBRの1.2倍をやや上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月21日の終値は1,822円であり、年初来高値の1,834円に迫っています。50日移動平均線1792.90円、200日移動平均線1800.74円を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は10,492百万円で、前期比7.9%増と増収。
- 営業利益: 2024年12月期は1,506百万円で、前期比2.8%増。
- 経常利益: 2024年12月期は1,505百万円で、前期比2.6%増。
- 当期純利益: 2024年12月期は1,056百万円で、前期比5.8%増と増益。
- ROE: 12.29%
- 自己資本比率: 78.1%
売上高、利益ともに増加しており、財務体質も良好です。自己資本比率も高く、安定した経営基盤を持っています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.06%
- 1株配当（会社予想）: 74.00円
- 2024年12月期は、年間74円の配当に加えて、10円の記念配当を実施。
高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、年初来高値に迫っています。信用倍率は8.62倍と高く、買われ過ぎの可能性があります。
11. 総評
CDSは、技術情報ソリューション、FAロボットソリューション、デジタルソリューションを組み合わせた独自の事業を展開し、増収増益を達成しています。財務状況も良好で、高い配当利回りも魅力的です。株価は上昇トレンドにあり、PERも割安感があります。ただし、信用倍率が高い点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2169 |
| 企業名 | CDS |
| URL | http://www.cds-japan.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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