現在の株価の評価
- 株価: 2,128.5円
- EPS（会社予想）: 180.59円
- PER（会社予想）: 11.79倍
- BPS（実績）: 1,970.79円
- PBR（実績）: 1.08倍
現在の株価は、PERが業界平均（13.3倍）よりも低く、割安感がある一方、PBRは業界平均（0.8倍）を上回っているため、資産価値に対しては高評価されている。EPSに基づく評価では、株価は適正範囲内と考えられる。
テクニカル分析
- 高値: 2,134円
- 安値: 2,058円
- 年初来高値: 2,268円
- 年初来安値: 1,640円
現在の株価は年初来高値の近くにあり、テクニカル的には上昇トレンドにあるが、短期的なボラティリティも見られる。50日移動平均（1,988.04円）を上回っており、強気な市場心理が伺える。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 3,386,676百万円
- 営業利益（過去12か月）: 293,092百万円
- 純利益（過去12か月）: 176,442百万円
- 自己資本比率: 44.8%
売上高は前年同期比で増加しており、営業利益も堅調。自己資本比率が44.8%と高く、財務的には安定しているが、営業利益率（約8.65%）は改善の余地がある。
業界のポジションと市場シェア
いすゞ自動車は商用車市場において強いポジションを持ち、特に東南アジア市場でのシェアが高い。UDトラックを傘下に持ち、トラック市場での競争力を強化している。競合他社と比較しても、特に中小型トラックに強みを持つ。
経営戦略と重点分野
いすゞは、商用車及びディーゼルエンジンの開発・販売に注力しており、特に環境規制に対応したエコカーの開発が進められている。今後も海外市場の拡大を目指し、特にアジア市場での成長を重視している。
事業モデルの持続可能性
いすゞの事業モデルは、商用車市場に特化しており、ディーゼルエンジンの需要が続く限り持続可能性が高い。ただし、環境規制の強化や電動化の進展により、将来的なビジネスモデルの転換が求められる可能性がある。
技術革新と主力製品
いすゞは、ディーゼルエンジン技術に強みを持ち、商用車向けの高効率エンジンを提供している。また、電動車両の開発にも取り組んでおり、技術革新が進んでいる。特に、タイで生産されるピックアップトラックは重要な製品となっている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.32%
- 1株配当（会社予想）: 92.00円
- 配当性向: 45.50%
いすゞは安定した配当を維持しており、株主還元に積極的である。高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素となっている。
株価モメンタムと投資家関心
信用取引においては、信用買残が減少していることから、短期的な投資家の関心が薄れている可能性がある。しかし、全体的な株価は上昇傾向にあり、長期的な投資家にとっては注目される銘柄である。
総評
いすゞ自動車は、商用車市場において強い競争力を持ち、安定した財務基盤と高い配当利回りを提供している。今後の電動化や環境規制への対応が課題であるが、海外市場での成長が期待される。全体として、投資対象として注目に値する企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 7202 |
| 企業名 | いすゞ自動車 |
| URL | http://www.isuzu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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