ソーバル株式会社（2186）分析レポート
2024年11月21日 05:47時点
1. 現在の株価の評価
現在の株価は903円。 EPSに基づくPERとBPSに基づくPBRを計算し、業界平均と比較することで株価の割安・割高を評価します。
- EPSに基づくPER計算: 直近のDiluted EPSは66.22円。 PER = 株価 ÷ EPS = 903円 ÷ 66.22円 ≒ 13.64倍
- BPSに基づくPBR計算: 直近のBook Value Per Shareは541.74円。 PBR = 株価 ÷ BPS = 903円 ÷ 541.74円 ≒ 1.67倍
業界平均PERが15.0倍、PBRが1.2倍であることを考慮すると、ソーバルのPERは業界平均を下回っており、やや割安と判断できます。一方で、PBRは業界平均を大きく上回っており、割高と判断できます。 総合的に見ると、PERとPBRの評価が相反しており、単純な割安・割高判断は難しい状況です。 他の指標との総合的な判断が必要となります。
2. テクニカル分析
株価履歴から、直近の株価は903円で、50日移動平均線（918.36円）と200日移動平均線（971.97円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性を示唆しています。52週高値は1020円、52週安値は845円であり、現在の株価は高値圏からは離れており、安値圏に近付いています。 しかし、明確なトレンド転換を示すシグナルは見当たりません。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 過去数年間、売上高は緩やかに増加傾向にあります。営業利益率（8.26%）は比較的高い水準を維持しており、収益性は良好です。ただし、2024年2月期の純利益は前年比で減少しています。これは、特別損益の影響の可能性があります。
- 安全性: 流動比率（Current Ratio）は4.38と高く、短期的な支払能力は十分です。しかし、総負債に関する情報が不足しているため、負債状況の評価はできません。
- 成長性: 四半期売上高成長率は3.30%と低く、成長性は限定的です。純利益の成長性も低迷しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
企業概要から、ソーバルは組込みソフトウェア開発を主力事業としており、デジタル家電向けソフトウェア市場において活動しています。しかし、具体的な市場シェアに関する情報は提供されていません。 そのため、業界におけるポジションと市場シェアを正確に評価することはできません。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要からは、幅広いデジタル家電向けソフトウェア開発、エンジニアリングサービス、Webアプリケーションサービスを提供していることがわかります。具体的な経営戦略や重点分野については、公開情報からは詳細な分析が困難です。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な顧客基盤と幅広いサービス提供により、事業モデルはある程度の持続可能性を有していると考えられます。しかし、技術革新の速いIT業界において、競争優位性を維持し続けるためには、継続的な技術開発と市場ニーズへの対応が不可欠です。
7. 技術革新と主力製品
無線通信技術、組込みソフトウェア、アプリケーションソフトウェアなどが主力製品・サービスです。技術革新への対応状況については、公開情報からは判断できません。
8. 株主還元と配当方針
配当性向は高く（Payout Ratio 49.83%）、株主還元を重視していると考えられます。しかし、今後の配当方針の変更の可能性については不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
平均出来高が比較的低く、投資家関心は低い可能性があります。株価の動きも比較的緩やかです。
結論
ソーバルの株価は、PERから見るとやや割安、PBRから見ると割高という相反する評価となっています。財務状況は安定しているものの、成長性は限定的です。 投資家関心も低く、情報開示も限定的であるため、投資判断にはさらなる調査と慎重な検討が必要です。 本レポートは、投資助言を目的としたものではありません。
免責事項: この分析は公開情報に基づいて作成されており、正確性や完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 2186 |
| 企業名 | ソーバル |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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