決算説明：オービーシステム（5576）

2025年３月期 第２四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社オービーシステム
  • 主要事業分野: システムインテグレーションサービス
  • 代表者名: 豊田 利雄
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2024年11月1日
  • 参加対象: 個人投資家
• 報告期間: 2025/3期2Q
• セグメント:
  • 単一セグメント: システムインテグレーションサービス

業績サマリー

• 主要指標:
  • 営業収益: 37.5億円（+14.8%）
  • 営業利益: 2.5億円（+6.7%）
  • 経常利益: 2.7億円（+1.8%）
  • 純利益: 2.2億円（+20.6%）
  • 1株当たり利益（EPS）: 96.16円（+16.7%）
  • 前年同期比: 2Q累計は前年同期比で15%増収、純利益は21%増益
• 進捗状況:
  • 中期経営計画の進捗状況: 上期は順調に進捗
• セグメント別状況:
  • 金融事業: 40.8%
  • 産業流通事業: 29.3%
  • 社会公共事業: 22.3%
  • ITイノベーション事業: 7.6%

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 25/3期2Q累計は前年同期比で15%増収、純利益は21%増益
  • 増収効果で連結にかかる費用増加をカバー
  • 事業特性上、下期伸長の計画であり、上期は順調に進捗
• 増減要因:
  • 売上増加に伴う増収効果
  • 新卒採用倍増、連結決算移行などで大幅に増加した販管費を吸収
  • 外注費上昇も価格転嫁も進捗
• 競争環境:
  • 大手SIerとの長期的な取引
  • 日立製作所グループ向け売上高はおよそ7割弱、直近の売上比率はほぼ横ばい
  • エンドユーザーとの直接取引が全社売上に占める割合は約10%

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 事業戦略: 「金融」、「産業流通」、「社会公共」、「ITイノベーション」の4つのサービスラインに区分
  • 成長戦略:
    • 既存事業の拡大
    • 新規事業の創出・拡大
• 進行中の施策:
  • 取引先の拡大・システム開発力/人材の一層の強化
  • R&D・業務提携拡大による事業拡大の加速
  • 資本業務提携(M&A)拡大による事業拡大の推進
• セグメント別施策:
  • 金融事業: 保険業界等成長領域へのリソースシフト、社員規模の拡大とBP比率の向上、新規取引先開拓、デジタル分野シフト等事業構造改革の足場づくり
  • 産業流通事業: 自動車領域を中心とした製造業へのIT領域に注力、顧客基盤を活用した車載系マイコン技術適用、流通業のDX化事業を推進、医療系パッケージ等自社商材へのAI適用での差別化
  • 社会公共事業: 地方自治体標準化対応で開発案件増加、人材ニーズ増、電力会社:足元の需要は一段落も開発ニーズは底堅い、メディア系事業で新サービス開発ニーズ増
  • ITイノベーション事業: 日立グループでのクラウド案件対応に注力、幅広い業態に対応し業務対応力を強化、レガシー基盤スキル体制の有効活用、環境変化に伴いスピーディーな案件取捨選択に注力

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 25/3期通期見通し（連結）
    • 売上高: 75.6億円
    • 営業利益: 6.0億円
    • 純利益: 4.8億円
    • EPS: 208.30円
• 中長期計画:
  • 2027/3期 連結経営目標
    • 売上高: 100億円
    • 営業利益率: 10%
    • ROE: 13%
  • 2024年4月1日にヒューマン&テクノロジーの全株式を取得し、連結経営を開始

配当と株主還元

• 配当方針:
  • 期初の配当計画年間75円を80円へ増額変更
  • 今期の予想配当性向は38%
  • 連結配当性向の目途は30%以上としていたが、中長期的に更に40%以上へと引き上げ、還元してゆく方針
• 配当実績:
  • 2024/3期 (うち中間): 70円 (30円)
  • 2025/3期 (年間): 80円
  • 2025/3期 (中間): 40円
  • 2025/3期 (期末): 40円

製品やサービス

• サービス: システムインテグレーションサービス
• 協業・提携:
  • 株式会社MILIZEと提携し、AI及び金融工学を活用した新しいサービスを提供すべく協業検討中(2024/4)
  • 株式会社コリアファステック社マイグレーション※ソリューションで協業(2024/5)

重要な注記

• 会計方針:
  • 当社は2024年4月にヒューマン&テクノロジー社を完全子会社化したことで、2025年3月期より連結決算に移行
  • 前年同期比較は2024年3月期上期の単体数値との比較
• その他:
  • 2022年11月に株式分割(1:20)を実施
  • 2025年3月期より連結決算に移行

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。

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