1. 企業情報
企業名: 大豊工業株式会社
概要: 大豊工業は、自動車部品、特に軸受け、アルミダイカスト製品、金型を製造・販売する企業です。主にトヨタ自動車向けの製品を提供しており、EV向け製品にも積極的に取り組んでいます。
事業内容:
- 自動車部品関連: 90%
- 自動車製造用設備関連: 10%
設立年月日: 1939年12月1日
代表者名: 新美 俊生
従業員数: 4,121人
平均年齢: 40.0歳
平均年収: 6,160千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 主要取引先であるトヨタ自動車との長年の関係により、安定した事業基盤を持つ。
- 自動車部品、特に軸受け、ダイカスト製品、金型の技術力が強み。
課題:
- 自動車業界の不確実性や市場の変化に対応する必要がある。
- 競合他社との差別化が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- EV市場の成長に対応した新製品の開発と市場拡大。
- コスト効率の改善と効率的な生産体制の構築。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 新製品の開発と市場投入。
- 生産効率の向上とコスト削減。
- 海外市場への進出。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 自動車産業の変動に強く依存しているが、EV市場の成長に対応する新製品開発により、持続可能性を高めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 自動車部品、特に軸受け、ダイカスト製品の技術革新に注力。
収益を牽引している製品やサービス:
- 自動車部品、特にトヨタ自動車向けの軸受け、ダイカスト製品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: (連) -138.61
- BPS（実績）: (連) 2,381.48
- 現在の株価: 562.0円
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 931.00円
- 52週安値: 469.00円
- 現在の株価: 562.0円
- テクニカル分析では、50日移動平均線: 603.10円、200日移動平均線: 628.29円を参考に、中値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 110.73B
- 利益（過去12か月）: -3.14B
- キャッシュフロー（直近四半期）: 19.01B
- ROE（過去12か月）: -4.32%
- ROA（過去12か月）: 0.17%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は減少傾向にある。
- 利益は赤字が続いている。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.55%
- 配当性向: 35.47%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買い: 0.9%の自社株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、500円から573円の間で変動。上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
- 業績の悪化や市場環境の変化が主要な要因。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 大豊工業は自動車部品の主要サプライヤーであり、トヨタ自動車との長年の関係が強みである。しかし、業績の減少と赤字が続いている。技術革新によりEV市場に対応する新製品開発が進んでいるが、市場の不確実性は依然として高い。株価は中値圏に位置し、配当性向は適切であるが、業績の改善が期待される。投資判断は慎重に行う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6470 |
| 企業名 | 大豊工業 |
| URL | http://www.taihonet.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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