IDEC株式会社（6652）企業分析
分析日: 2024年11月21日
株価: 2479円
1. 現在の株価の評価
現在の株価は2479円です。 以下のEPSとBPSに基づく評価と比較検討します。
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EPSに基づく評価: 直近のDiluted EPSは189.55円（TTM）。PERは2479円 ÷ 189.55円 ≒ 13.1倍 となります。業界平均PER（24.2倍）を下回っており、割安と判断できます。ただし、TTMのEPSは前年同期比で大きく減少しているため、このPERは将来の収益性を反映していない可能性があります。
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BPSに基づく評価: 直近のBook Value Per Shareは2179.33円（mrq）。PBRは2479円 ÷ 2179.33円 ≒ 1.14倍 となります。業界平均PBR（1.6倍）を下回っており、割安と判断できます。
2. テクニカル分析
- 直近の株価は2479円と、52週間高値（3110円）を大きく下回っており、安値圏にあります。
- 50日移動平均線（2537.78円）と200日移動平均線（2719.74円）を共に下回っており、弱気トレンドを示唆しています。
- 株価は下落トレンドにあるものの、直近数日間は下げ止まり傾向が見られます。
3. 財務諸表分析
- 売上高: TTM売上高は727億円で、前年同期比で減少しています。これは、市場環境の変化や業績悪化を示唆している可能性があります。
- 利益: 純利益はTTMで44億円と前年同期比で減少しています。営業利益率は7.46%と比較的高い水準を維持していますが、前年同期比で大きく低下しています。
- キャッシュフロー: Operating Cash Flowは984億円、Levered Free Cash Flowは666億円と、比較的良好なキャッシュフローを確保しています。
- 負債: Total Debt/Equityは35.71%と、比較的高い水準です。財務リスクへの注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からはIDECの業界における正確なポジションと市場シェアは読み取れません。 しかし、産業用スイッチ、制御機器、ヒューマンマシンインターフェースなどを手掛けることから、競争の激しい市場に参入していると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは具体的な経営戦略は不明です。しかし、製品群から、産業オートメーション分野への注力が伺えます。 さらに、再生可能エネルギーや農業ソリューションへの進出も試みているようです。
6. 事業モデルの持続可能性
産業オートメーション分野は成長が見込まれる市場ですが、競争が激しいため、IDECの事業モデルの持続可能性を判断するには、より詳細な情報が必要です。 技術革新への対応や、ニッチ市場への開拓が重要となるでしょう。
7. 技術革新と主力製品
IDECは産業用スイッチ、制御機器、ヒューマンマシンインターフェースなどを主力製品としています。 資料からは、具体的な技術革新に関する記述は少ないものの、安全関連製品や産業用Ethernetデバイスなど、技術力の高さを示唆する製品群を有しています。
8. 株主還元と配当方針
配当性向は非常に高く(152.67%)、持続可能性に疑問が残ります。将来の配当額の維持、増加は不確実です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。 業績悪化が株価にネガティブに影響していると考えられます。
結論
IDECは、現在の株価はEPS、BPS共に業界平均を下回り割安と判断できます。しかし、直近の業績悪化、高い配当性向、そして市場シェアや具体的な経営戦略に関する情報不足を考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要です。 今後の業績動向、経営戦略の明確化、市場シェアの拡大など、更なる情報収集と分析が不可欠です。 本分析はあくまで現状の情報に基づくものであり、投資の推奨や助言ではありません。
免責事項: 本分析は公開情報に基づいて作成されたものであり、将来の業績を保証するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6652 |
| 企業名 | IDEC |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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