1. 企業情報
アドヴァングループは、主に欧州製の石材やタイルなどの高品質な建材を輸入・販売する企業です。住宅設備から石材、タイルの販売、施工までを手がける総合メーカーであり、ガーデニング用品も扱っています。高品質・高意匠の商品を特徴としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アドヴァングループは、建材業界において、輸入建材というニッチな分野で事業を展開しています。高品質な商品に強みを持ち、特定の顧客層からの支持を得ていると考えられます。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、競合他社との差別化を図り、一定のポジションを確立していると推測されます。
競争優位性:
- 高品質・高意匠の商品ラインナップ
- 輸入建材というニッチ市場への特化
課題:
- 円安や資源高による仕入れコストの上昇
- 景気変動による需要の変動
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の決算短信によると、売上高は減少、営業利益も減少しています。経営陣は、物価上昇、円安、景気後退懸念などのリスク要因を認識しています。具体的な中期経営計画や重点分野に関する情報は、今回のデータからは明確に読み取れませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
アドヴァングループの収益モデルは、高品質な建材の販売に依存しています。市場ニーズの変化への適応力としては、高付加価値商品の提供や、顧客ニーズへの柔軟な対応が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
アドヴァングループは、建材の輸入販売が主な事業であるため、技術革新というよりは、高品質な商品の調達力や、デザイン性、ブランド力が重要になります。主力製品は、欧州製の石材やタイルなど、高品質な建材です。
6. 株価の評価
- 株価: 823.0円 (2025年4月23日)
- PER (会社予想): — (未開示)
- PBR (実績): 0.54倍
- EPS (会社予想): — (未開示)
- BPS (実績): 1,516.50円
PBRが0.54倍と低い水準であり、割安感がある可能性があります。PERは未開示のため、割安性を判断できません。
業界比較:
- 業界平均PER: 21.1
- 業界平均PBR: 1.3
アドヴァングループのPBRは業界平均よりも低いですが、PERは比較できません。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、719円から823円まで上昇しており、上昇トレンドにあると見られます。
- 年初来高値: 1,033円
- 年初来安値: 719円
- 50日移動平均: 875.36円
- 200日移動平均: 923.95円
現在の株価823円は、年初来安値719円からは上昇していますが、50日、200日移動平均を下回っており、高値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は203億円、2023年3月期は204億円と、ほぼ横ばい。
- 営業利益: 2024年3月期は31.5億円、2023年3月期は47.0億円と減少。
- 経常利益: 2024年3月期は87.6億円、2023年3月期は51.2億円と増加。為替予約による決済差益が影響。
- 当期純利益: 2024年3月期は60.1億円、2023年3月期は33.6億円と増加。
- ROE (実績): 11.62%
- ROA (過去12か月): 2.48%
- 自己資本比率 (実績): 67.1%
売上高は横ばいですが、営業利益は減少傾向にあります。経常利益と当期純利益は増加していますが、これは為替予約による影響が大きいです。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.90%
- 1株配当 (会社予想): 40.00円
- 配当性向: 31.26%
高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向
- 信用取引: 信用買残が増加、信用倍率は42.00倍と高い。
- 株価への影響要因: 業績、為替相場、金利動向、景気動向など。
直近の株価は上昇していますが、信用買い残が多いため、今後の株価変動には注意が必要です。
11. 総評
アドヴァングループは、高品質な建材を扱うニッチな企業であり、高い配当利回りが魅力です。しかし、売上高の伸び悩み、営業利益の減少、為替相場の影響を受けやすい点には注意が必要です。PBRは割安ですが、PERは未開示のため、総合的な割安性の判断は難しいです。直近の株価は上昇していますが、信用買い残が多いこと、業績の変動リスクがあることから、今後の株価動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7463 |
| 企業名 | アドヴァングループ |
| URL | http://www.advan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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