1. 企業情報
- 概要: フューチャー株式会社は、ITコンサルティングおよびシステム開発を主力事業とする企業です。顧客の経営課題をITで解決するコンサルティングサービスを中心に、デジタルマーケティング、IT教育、EC、スポーツなど幅広い分野で事業を展開しています。大型コンピュータの小型化や最新IT技術の活用に強みがあります。
- 設立: 1989年
- 本社所在地: 東京都品川区
- 従業員数: 3,499人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: ITコンサルティング業界の中堅企業。ITコンサルティング&サービス事業が売上の約87%を占め、安定した顧客基盤と高い技術力を有しています。
- 競争優位性: システム設計・構築力、グループ内協業による総合力、大型案件への対応力が強み。自社開発のノウハウや新分野への積極投資も特徴です。
- 課題: 深刻な人手不足、競合他社との人材獲得競争、ESG・SDGs対応など。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン・戦略: 「ITで社会課題を解決する」ことを掲げ、DX推進や新規事業創出に注力。
- 中期経営計画: 大型プロジェクトの推進、グループ会社との協業強化、既存事業の収益性向上、新規事業への投資を重点施策としています。
- 重点分野: ITコンサルティング、AI・データ活用、セキュリティ、EC・メディア投資など。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: コンサルティングフィー、システム開発・運用受託収入が中心。継続的なIT投資需要に支えられ、安定した収益基盤を構築しています。
- 市場ニーズへの適応力: 企業のDX投資が継続しており、ITコンサル需要は堅調。新技術への対応や新分野開拓にも積極的です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: AI、クラウド、セキュリティ分野の技術開発に注力。グループ会社の再編や新規子会社設立による技術力強化も進行中。
- 主力サービス: ITコンサルティング、システムインテグレーション、DX推進支援。メディア・EC分野への投資も拡大。
6. 株価の評価
- EPS（予想）: 129.31円
- BPS（実績）: 626.10円
- PER（予想）: 13.94倍（業界平均23.2倍より低い）
- PBR（実績）: 2.88倍（業界平均2.3倍より高い）
- 株価（2025/4/23終値）: 1,808円
- 配当利回り（予想）: 2.55%
- 業界平均PERと比較して割安水準、PBRはやや高め。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間で1,660円台から1,800円台まで上昇。年初来高値2,018円、安値1,551円。
- 移動平均線: 50日平均1,783.82円、200日平均1,794.94円。現状は移動平均線近辺で推移しており、直近はやや上昇トレンド。
- 高値圏・安値圏: 年初来高値にやや接近する水準。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去3年で48,698百万円 → 53,738百万円 → 59,324百万円 → 69,878百万円と増加傾向。
- 営業利益: 9,005百万円 → 12,232百万円 → 13,706百万円 → 14,671百万円と増加。
- 純利益: 6,369百万円 → 9,239百万円 → 9,221百万円 → 10,322百万円。
- ROE: 19.32%、ROA: 11.60%と高水準。
- キャッシュフロー: 営業CFは安定してプラス、投資CFは積極投資でマイナス、財務CFはプラス。
- 自己資本比率: 60.3%で財務健全性高い。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.55%（5年平均2.10%よりやや高い）
- 配当性向: 36.05%
- 自社株買い: 自己株式保有比率7.03%と高め。安定した株主還元姿勢が見られる。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近で上昇基調。出来高も安定しており、信用買残は減少傾向。
- 投資家構成: インサイダー保有率が高く（53.3%）、安定株主が多い。
- 影響要因: DX需要の継続、好調な業績見通し、配当利回りの上昇が株価を支える要因。
11. 総評
フューチャー株式会社は、ITコンサルティングを主軸に安定成長を続けている企業です。売上・利益ともに増加傾向で、財務基盤も健全です。PERは業界平均より低く、株価は年初来高値に近い水準で推移しています。配当利回りも高く、株主還元策も積極的です。今後もDX需要の拡大や新規事業への投資が成長ドライバーとなる見通しです。一方で、人材確保やESG対応などの課題にも注視が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4722 |
| 企業名 | フューチャー |
| URL | http://www.future.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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