1. 企業情報
- 事業内容: イーグル工業は、メカニカルシール、特殊バルブなどを製造・販売する企業です。自動車、建設機械、一般産業機械、半導体、船舶、航空宇宙など幅広い分野向けに製品を提供しています。
- 特徴: NOK系列であり、メカニカルシール分野で高い技術力と実績を有しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: メカニカルシール分野で高い競争力を持つ大手企業です。
- 競争優位性: 幅広い製品ラインナップ、高い技術力、安定した顧客基盤が強みです。
- 課題: 自動車業界の動向や、半導体業界の市況に業績が左右される可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は公開されていませんが、事業多角化や技術革新を通じて、持続的な成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 決算短信などから、各セグメントの状況や今後の見通しを把握できます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車、一般産業機械向けが中心であり、安定した需要が見込めます。
- 市場ニーズへの適応力: 環境規制強化に対応した製品開発や、半導体関連市場への展開など、変化への対応を進めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: メカニカルシール技術を基盤に、様々な分野で製品開発を進めています。
- 主力製品: メカニカルシール、特殊バルブなど。自動車向け、一般産業機械向けが収益の柱です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 13.56倍（業界平均16.6）
- PBR（実績）: 0.71倍（業界平均1.4）
- EPS（会社予想）: 134.28円
- BPS（実績）: 2,553.45円
- 分析: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1700円台から1800円台で推移しています。
- 50日移動平均線: 1954.56円
- 200日移動平均線: 1991.72円
- 分析: 50日、200日移動平均線を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で167,042百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で8,108百万円。
- ROE（実績）: 6.77%
- ROA（過去12か月）: 2.56%
- 分析: 過去数年で売上高は増加傾向にあり、収益性も改善しています。ROEはやや低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.49%
- 1株配当（会社予想）: 100.00円
- 配当性向: 69.01%
- 株主還元策: 安定した配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では、1700円台から1800円台で推移しており、方向感は定まっていません。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残も増加しており、様子見の状況です。
- 株価への影響要因: 業績動向、業界の需要変動、為替相場などが考えられます。
11. 総評
イーグル工業は、メカニカルシール分野で高い技術力と安定した収益基盤を持つ企業です。現在の株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力です。ただし、株価は下落トレンドにあり、今後の業績動向や業界の需要変動に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6486 |
| 企業名 | イーグル工業 |
| URL | http://www.ekk.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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