1. 企業情報
アルメディオは、耐火・断熱材を主力とする企業です。中国での断熱材製造が中心であり、カーボンナノファイバーなどのナノマテリアル事業にも注力しています。かつてはCD規格テスト関連事業も行っていましたが、現在は終了しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アルメディオは、断熱材分野においては一定のシェアを持っていると考えられますが、詳細な市場シェアの情報は公開されていません。ナノマテリアル分野は競争が激しく、今後の成長が期待されます。
競争優位性:
- 中国での断熱材製造拠点
- ナノマテリアル分野への取り組み
課題:
- 断熱材事業の市況変動の影響を受けやすい
- ナノマテリアル分野での競争激化
- 光学メディア関連事業からの転換
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
中期経営計画2024に基づき、事業構造改革、M&A推進、新製品投入、新規分野への参入を目指しています。
重点分野:
- 断熱材事業の強化
- アーカイブ事業の拡大
- ナノマテリアル事業の成長促進
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 断熱材の販売
- アーカイブ関連サービスの提供
- ナノマテリアル製品の販売
市場ニーズへの適応力:
断熱材事業は、中国経済の動向に左右される可能性があります。ナノマテリアル事業は、技術革新と市場ニーズへの対応が重要となります。アーカイブ事業は、デジタル化の進展に伴い、需要が拡大する可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- ナノマテリアル製品の開発
- アーカイブ関連技術の開発
収益を牽引している製品やサービス:
- 断熱材
- アーカイブ関連サービス
- ナノマテリアル製品（カーボンナノファイバー等）
6. 株価の評価
- PER (連): 8.29倍 (業界平均: 10.0)
- PBR (連): 0.63倍 (業界平均: 0.5)
- EPS (連): 29.91円
- BPS (連): 391.40円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、240円～270円の間で変動しています。50日移動平均線は284.34円、200日移動平均線は339.20円であり、株価は両移動平均線を下回っています。年初来高値は350円、年初来安値は200円です。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期: 11,557百万円
- 2023年3月期: 4,940百万円
- 2022年3月期: 3,266百万円
- 売上高は、2024年3月期に大きく増加しています。
営業利益:
- 2024年3月期: 3,364百万円
- 2023年3月期: 535百万円
- 2022年3月期: 74百万円
- 営業利益も、2024年3月期に大幅に改善しています。
純利益:
- 2024年3月期: 2,328百万円
- 2023年3月期: 164百万円
- 2022年3月期: -39百万円
- 純利益も、2024年3月期に大幅に改善し、黒字化しています。
ROE (実績): (連)42.58%と非常に高い水準です。
自己資本比率 (実績): (連)77.4%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 0.00%（会社予想）
1株配当: 0.00円（会社予想）
配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しており、方向感は定まっていません。
株価への影響を与える要因:
- 中国経済の動向
- 断熱材市場の需要変動
- ナノマテリアル事業の進捗
- 中期経営計画の進捗状況
11. 総評
アルメディオは、断熱材事業を主力とし、ナノマテリアル事業にも注力している企業です。2024年3月期は業績が大きく改善し、高いROEを達成しています。財務体質も良好です。
* PERは業界平均を下回っており、割安感があります。
* 断熱材事業の業績は、中国経済の動向に左右される可能性があります。
* ナノマテリアル事業の成長が期待されます。
* 配当は実施されていません。
* 直近の株価は方向感が定まっていません。
リスク:
- 中国経済の減速
- 断熱材市場の需要低迷
- ナノマテリアル分野での競争激化
本分析は、公開情報に基づき作成されており、正確性を期していますが、その内容を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7859 |
| 企業名 | アルメディオ |
| URL | http://www.almedio.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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